에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Delphi Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.97억
회전율
43.24%
1년 추정 수익률
5.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.88%
1년 예상 수익률
+5.97%
3년 예상 수익률
+47.39%
5년 예상 수익률
+53.07%
10년 예상 수익률
+57.58%
AUM
US$1.97억
AUM 성장
-US$581만
(-2.9%)
자금 흐름
+US$579만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.72%
보유액
37
신규
12
증가
6
축소
5
청산됨
4
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1164만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$680만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$562만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$538만 |
| 5 |
EQT Corp
EQT
|
+US$403만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1099만 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$984만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$784만 |
| 4 |
Rithm Capital
RITM
|
+US$726만 |
| 5 |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
|
+US$487만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.32% |
| 2 | 에너지 | 19.34% |
| 3 | 정보기술 | 15.77% |
| 4 | 부동산 | 12.29% |
| 5 | 금융 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$1.93억
| US$129만 | 0.65% |
334,937
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
27
MFA Financial
MFA
US$5.88억
| US$106만 | 0.54% |
+135,000
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
28
Ares Capital
ARCC
US$138억
| US$97.4만 | 0.5% |
51,000
-26,000
| -34% | -US$50.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.5억
| US$86만 | 0.44% |
+109,180
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
30
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.16억
| US$67.4만 | 0.34% |
74,177
+27,000
| +57% | +US$25.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
31
Chimera Investment
CIM
US$5.51억
| US$47.4만 | 0.24% |
+49,771
| 신규 | +US$59.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
32
Dynex Capital
DX
US$26.1억
| US$46.8만 | 0.24% |
+42,000
| 신규 | +US$53.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
33
Ladder Capital
LADR
US$10.7억
| US$39.3만 | 0.2% |
45,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
34
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.4억
| – | – |
-76,529
| 청산됨 | -US$39.5만 | – |
|
|
35
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| – | – |
-217,672
| 청산됨 | -US$1099만 | – |
|
36
Pinduoduo
PDD
US$1124억
| – | – |
-7,775
| 청산됨 | -US$59.3만 | – |
|
|
37
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| – | – |
-69,260
| 청산됨 | -US$784만 | – |
|
유사한 펀드
Delphi Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Delphi Financial Group의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$1.97억였으며 전 분기 US$2.02억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Delphi Financial Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 6개 증가, 5개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 5,920주를 보유했으며 가치는 US$631만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1099만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
- Delphi Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$631만 상당의 5,920주를 매수했어요.
- Delphi Financial Group 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1164만 규모예요.
- Delphi Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Energy Transfer Partners이며, 추정 감소액은 US$984만예요.
- Delphi Financial Group 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1099만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delphi Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.97억 중 75% 비중을 차지해요.
- Delphi Financial Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Delphi Financial Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$1.97억 규모가 됐어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Delphi Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.