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Delphi Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
202 Mio. $
Umschlag
29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+73,43 %
AUM
202 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,3 Mio. $
(-8,7 %)
Kapitalfluss
-38,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,34 %
Position
34
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+6,59 Mio. $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+718.289 $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+520.486 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+21,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+17,1 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+6,6 Mio. $ |
| 4 |
Karman Holdings
KRMN
|
+4,37 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,81 % |
| 2 | Energie | 21,16 % |
| 3 | Immobilien | 15,46 % |
| 4 | Technologie | 9,35 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AeroVironment
AVAV
6,35 Mrd. $
| – | – |
-12.085
| Geschlossen | -2,21 Mio. $ | – |
|
27
Caesars Entertainment
CZR
5,98 Mrd. $
| – | – |
-116.890
| Geschlossen | -3,09 Mio. $ | – |
|
28
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
128 Mio. $
| – | – |
-608.700
| Geschlossen | -2,7 Mio. $ | – |
|
|
29
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,97 Mrd. $
| – | – |
-476.390
| Geschlossen | -17,1 Mio. $ | – |
|
30
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,05 Mrd. $
| – | – |
-44.030
| Geschlossen | -3,1 Mio. $ | – |
|
|
31
Microsoft
MSFT
4,04 Bio. $
| – | – |
-10.800
| Geschlossen | -4 Mio. $ | – |
|
32
United Parcel Service
UPS
94,4 Mrd. $
| – | – |
-36.535
| Geschlossen | -3,59 Mio. $ | – |
|
|
33
Karman Holdings
KRMN
6,13 Mrd. $
| – | – |
-54.645
| Geschlossen | -4,37 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Delphi Financial Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Delphi Financial Group 34 Positionen im Wert von 202 Mio. $, ein Rückgang um 8,7 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Delphi Financial Group zog im Q2 2026 netto 38,6 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares China Large-Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 17,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete Delphi Financial Group eine neue Position in EQT Corp im Wert von 6,24 Mio. $.
- Der größte Kauf von Delphi Financial Group im Q2 2026 war EQT Corp: 117.450 Aktien im Wert von 6,24 Mio. $.
- Delphi Financial Group hat seine Position in Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Delphi Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Janus Henderson AAA CLO ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,7 Mio. $.
- Delphi Financial Group hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Delphi Financial Group machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 202 Mio. $ aus.
- Delphi Financial Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Delphi Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 202 Mio. $.
Auf Grundlage der von Delphi Financial Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .