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Walker Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
197 Mio. $
Umschlag
5,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
-873.344 $
(-0,44 %)
Kapitalfluss
+209.235 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51 %
Position
155
Neu
3
Aufgestockt
90
Reduziert
31
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Central Bancompany Inc
CBC
|
+642.344 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+236.049 $ |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+229.252 $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+210.646 $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+151.402 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tyson Foods
TSN
|
+328.670 $ |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+217.671 $ |
| 3 |
CMS Energy
CMS
|
+216.979 $ |
| 4 |
ASML
ASML
|
+214.860 $ |
| 5 |
Reaves Utility Income Fund
UTG
|
+210.343 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,13 % |
| 2 | Sonstiges | 23,66 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,64 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,2 % |
| 5 | Energie | 5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,77 % |
19.500
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
27
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,73 % |
7.518
+18
| +0,2 % | +3.401 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
28
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
829 Mio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
24.243
-329
| -1 % | -20.449 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
29
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,87 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
75.716
+4
| +0 % | +76 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
30
Cheniere Energy
LNG
56,8 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,68 % |
4.955
+1
| +0 % | +269 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
31
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,63 % |
3.970
+1
| +0 % | +346 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
32
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,63 % |
3.774
-227
| -6 % | -70.881 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
33
CSX Corp
CSX
91 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,62 % |
26.136
+31
| +0,1 % | +1.537 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
34
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
283 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,59 % |
22.525
-350
| -2 % | -19.452 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
3.187
+117
| +4 % | +40.607 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
36
GE Vernova
GEV
205 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,55 % |
1.145
+100
| +10 % | +99.098 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
37
AT&T
T
146 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,54 % |
43.552
-1.382
| -3 % | -33.341 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
38
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,52 % |
2.024
+2
| +0,1 % | +1.016 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
39
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
| 997.052 $ | 0,51 % |
2.839
-10
| -0,4 % | -3.765 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
40
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,65 Mrd. $
| 973.837 $ | 0,49 % |
19.403
-1.500
| -7 % | -77.072 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
41
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
| 942.110 $ | 0,48 % |
1.540
+200
| +15 % | +102.889 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 939.560 $ | 0,48 % |
1.232
+12
| +1 % | +9.116 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
43
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
| 919.687 $ | 0,47 % |
8.205
+75
| +0,9 % | +9.813 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
44
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 891.927 $ | 0,45 % |
3.135
+2
| +0,1 % | +657 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
45
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 882.558 $ | 0,45 % |
8.200
+101
| +1 % | +11.379 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
46
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 879.166 $ | 0,45 % |
13.056
+91
| +0,7 % | +6.319 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
47
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
53,9 Mio. $
| 863.343 $ | 0,44 % |
24.609
-391
| -2 % | -14.233 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 831.776 $ | 0,42 % |
3.142
+10
| +0,3 % | +2.638 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
49
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 825.275 $ | 0,42 % |
713
+42
| +6 % | +49.560 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
50
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 809.038 $ | 0,41 % |
2.445
-36
| -1 % | -12.592 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Walker Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Walker Asset Management 155 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Rückgang um 0,44 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Walker Asset Management für Q3 2026 weist 3 neu, 90 erhöht, 31 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Central Bancompany Inc: 20.000 Aktien im Wert von 625.000 $. Der größte Verkauf betraf Tyson Foods mit einem geschätzten Wert von 328.670 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Walker Asset Management im Q3 2026 war Central Bancompany Inc: 20.000 Aktien im Wert von 625.000 $.
- Walker Asset Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 236.049 $.
- Der größte Positionsabbau von Walker Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Tyson Foods und belief sich schätzungsweise auf 328.670 $.
- Walker Asset Management hat seine Position in CMS Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 216.979 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Walker Asset Management machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
- Walker Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Walker Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,44 % auf 197 Mio. $.
Auf Grundlage der von Walker Asset Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .