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Walker Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.97억
회전율
5.81%
1년 추정 수익률
22.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+22.74%
3년 예상 수익률
+87.56%
5년 예상 수익률
+96.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.97억
AUM 성장
-US$87.3만
(-0.44%)
자금 흐름
+US$20.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51%
보유액
155
신규
3
증가
90
축소
31
청산됨
6
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Central Bancompany Inc
CBC
|
+US$64.2만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23.6만 |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$22.9만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$21.1만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$15.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$32.9만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$21.8만 |
| 3 |
CMS Energy
CMS
|
+US$21.7만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$21.5만 |
| 5 |
Reaves Utility Income Fund
UTG
|
+US$21만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.13% |
| 2 | 기타 | 23.66% |
| 3 | 임의소비재 | 11.64% |
| 4 | 필수소비재 | 10.2% |
| 5 | 에너지 | 5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$153만 | 0.77% |
19,500
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
27
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$143만 | 0.73% |
7,518
+18
| +0.2% | +US$3.4천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
28
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$8.52억
| US$140만 | 0.71% |
24,243
-329
| -1% | -US$2.04만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
29
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.7억
| US$140만 | 0.71% |
75,716
+4
| +0% | +US$76 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
30
Cheniere Energy
LNG
US$632억
| US$133만 | 0.68% |
4,955
+1
| +0% | +US$269 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
31
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$124만 | 0.63% |
3,970
+1
| +0% | +US$346 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
32
Lam Research
LRCX
US$2926억
| US$124만 | 0.63% |
3,774
-227
| -6% | -US$7.09만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
33
CSX Corp
CSX
US$966억
| US$122만 | 0.62% |
26,136
+31
| +0.1% | +US$1.54천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
34
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$2.8억
| US$116만 | 0.59% |
22,525
-350
| -2% | -US$1.95만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$110만 | 0.56% |
3,187
+117
| +4% | +US$4.06만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
36
GE Vernova
GEV
US$2166억
| US$109만 | 0.55% |
1,145
+100
| +10% | +US$9.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
37
AT&T
T
US$1494억
| US$106만 | 0.54% |
43,552
-1,382
| -3% | -US$3.33만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
38
Applied Materials
AMAT
US$3023억
| US$103만 | 0.52% |
2,024
+2
| +0.1% | +US$1.02천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
39
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$100만 | 0.51% |
2,839
-10
| -0.4% | -US$3.76천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
40
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.6억
| US$97.4만 | 0.49% |
19,403
-1,500
| -7% | -US$7.71만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
41
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$94.2만 | 0.48% |
1,540
+200
| +15% | +US$10.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$94만 | 0.48% |
1,232
+12
| +1% | +US$9.12천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
43
Blackstone
BX
US$937억
| US$92만 | 0.47% |
8,205
+75
| +0.9% | +US$9.8천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
44
Home Depot
HD
US$3475억
| US$89.2만 | 0.45% |
3,135
+2
| +0.1% | +US$657 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
45
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$88.3만 | 0.45% |
8,200
+101
| +1% | +US$1.14만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
Altria Group
MO
US$1296억
| US$87.9만 | 0.45% |
13,056
+91
| +0.7% | +US$6.32천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
47
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
US$5501만
| US$86.3만 | 0.44% |
24,609
-391
| -2% | -US$1.42만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$83.2만 | 0.42% |
3,142
+10
| +0.3% | +US$2.64천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
49
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$82.5만 | 0.42% |
713
+42
| +6% | +US$4.96만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$80.9만 | 0.41% |
2,445
-36
| -1% | -US$1.26만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Walker Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walker Asset Management의 보유 포지션은 155개, 총액은 US$1.97억였으며 전 분기 US$1.98억보다 0.44% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Walker Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 90개 증가, 31개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Central Bancompany Inc 주식으로, 20,000주를 보유했으며 가치는 US$62.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tyson Foods 주식으로, 추정 금액은 US$32.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
- Walker Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Central Bancompany Inc 주식으로, US$62.5만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- Walker Asset Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.6만 규모예요.
- Walker Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tyson Foods이며, 추정 감소액은 US$32.9만예요.
- Walker Asset Management 측은 2026년 3분기에 CMS Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walker Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.97억 중 51% 비중을 차지해요.
- Walker Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Walker Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.44% 하락해 US$1.97억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Walker Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.