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Entruity Wealth

Entruity Wealth Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 30,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,23 Mio. $
Kapitalfluss
+2,57 Mio. $
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,4 %
Position
59
Neu
13
Aufgestockt
12
Reduziert
19
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+7,27 Mio. $
2
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+6,66 Mio. $
3
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+4,63 Mio. $
4
VSDB-Symbol
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
+4,59 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+3,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+6,07 Mio. $
2
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+5,51 Mio. $
3
CGSD-Symbol
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+3,58 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+3,45 Mio. $
5
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+3,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,24 %
2 Energie 4,69 %
3 Technologie 3,91 %
4 Grundstoffe 1,97 %
5 Finanzwesen 1,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
Q-Symbol
26
Qnity Electronics Inc
Q
23 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,88 %
8.281
– –
2025 Q4
2 Quartale
VMBS-Symbol
27
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,81 %
+26.875
Neu +1,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPST-Symbol
28
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,81 %
24.654
-6.887
-22 % -347.875 $
2024 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
29
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,79 %
13.310
-3.662
-22 % -335.151 $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,73 %
+4.760
Neu +1,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGUI-Symbol
31
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
339 Mio. $
1,07 Mio. $ 0,69 %
42.462
-11.916
-22 % -301.857 $
2024 Q4
6 Quartale
CGHM-Symbol
32
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,5 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,69 %
+41.340
Neu +1,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VXF-Symbol
33
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,67 %
+4.191
Neu +960.425 $
2026 Q2
0 Quartale
SDVY-Symbol
34
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
848.910 $ 0,55 %
19.678
-40.092
-67 % -1,67 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
WFC-Symbol
35
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
826.651 $ 0,53 %
10.003
-623
-6 % -50.067 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
36
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
820.924 $ 0,53 %
2.201
+69
+3 % +27.917 $
2024 Q4
6 Quartale
DD-Symbol
37
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
748.871 $ 0,48 %
5.521
– –
2024 Q4
6 Quartale
MMCA-Symbol
38
NYLIM MacKay California Muni Intermediate ETF
MMCA
80 Mio. $
715.834 $ 0,46 %
32.853
-80.960
-71 % -1,76 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FDL-Symbol
39
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,2 Mrd. $
708.976 $ 0,46 %
14.570
-21.702
-60 % -1,08 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PRIM-Symbol
40
Primoris Services
PRIM
3,5 Mrd. $
704.743 $ 0,46 %
7.110
+110
+2 % +14.462 $
2026 Q1
1 Quartal
VB-Symbol
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
693.865 $ 0,45 %
+2.289
Neu +655.996 $
2026 Q2
0 Quartale
SLVP-Symbol
42
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
772 Mio. $
552.628 $ 0,36 %
17.925
– –
2024 Q4
6 Quartale
DOW-Symbol
43
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
453.194 $ 0,29 %
16.564
+1
+0 % +36 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDC-Symbol
44
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,03 Mrd. $
451.996 $ 0,29 %
9.308
-19.471
-68 % -959.336 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
45
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
448.979 $ 0,29 %
1.372
+2
+0,1 % +621 $
2024 Q4
6 Quartale
AMP-Symbol
46
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
440.410 $ 0,28 %
960
– –
2024 Q4
6 Quartale
AG-Symbol
47
First Majestic Silver
AG
7,28 Mrd. $
436.092 $ 0,28 %
25.713
– –
2024 Q4
6 Quartale
MS-Symbol
48
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
376.485 $ 0,24 %
1.801
+1
+0,1 % +198 $
2024 Q4
6 Quartale
FCAL-Symbol
49
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
213 Mio. $
336.741 $ 0,22 %
6.782
-13.984
-67 % -690.482 $
2024 Q4
6 Quartale
UNP-Symbol
50
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
321.306 $ 0,21 %
1.181
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von Entruity Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Entruity Wealth 59 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Entruity Wealth für Q2 2026 weist 13 neu, 12 erhöht, 19 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 20.325 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Core Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 6,07 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Entruity Wealth im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 20.325 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $.
  • Entruity Wealth hat seine Position in Capital Group US Multi-Sector Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Entruity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,07 Mio. $.
  • Entruity Wealth hat seine Position in First Trust Smith Unconstrained Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Entruity Wealth machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Entruity Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Entruity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Entruity Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .