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Entruity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
5,36%
Retorno est. (1 ano)
13,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,36%
Retorno est. (1 ano)
+13,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,36 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 3,79 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,17%
Posição
56
Nova
2
Aumentada
22
Reduzida
22
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 2,34 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 877 mil |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 831 mil |
| 4 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$ 708 mil |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 557 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 1,24 mi |
| 2 |
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
|
+US$ 337 mil |
| 3 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+US$ 317 mil |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 311 mil |
| 5 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$ 286 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,55% |
| 2 | Energia | 5,69% |
| 3 | Tecnologia | 4,11% |
| 4 | Materiais | 1,85% |
| 5 | Financeiro | 1,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Corteva
CTVA
US$ 8,11 bi
| US$ 1,29 mi | 0,81% |
16.564
+1
| +0% | +US$ 83 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 1,21 mi | 0,76% |
23.959
-695
| -3% | -US$ 35,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 1,18 mi | 0,75% |
12.879
-431
| -3% | -US$ 39,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16,1 bi
| US$ 1,15 mi | 0,73% |
25.907
-968
| -4% | -US$ 44,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 1,12 mi | 0,71% |
4.820
+60
| +1% | +US$ 14,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
Microsoft
MSFT
US$ 3,86 tri
| US$ 1,09 mi | 0,69% |
2.133
-68
| -3% | -US$ 31,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,7 bi
| US$ 1,08 mi | 0,69% |
4.676
+485
| +12% | +US$ 117 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 26,7 bi
| US$ 1,04 mi | 0,66% |
8.281
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
US$ 389 mi
| US$ 1,04 mi | 0,66% |
41.229
-1.233
| -3% | -US$ 31,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 772 mil | 0,49% |
9.641
-362
| -4% | -US$ 31,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,7 bi
| US$ 717 mil | 0,45% |
5.521
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,44 bi
| US$ 696 mil | 0,44% |
14.172
-398
| -3% | -US$ 20,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80,1 bi
| US$ 678 mil | 0,43% |
2.383
+94
| +4% | +US$ 28 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,4 bi
| US$ 661 mil | 0,42% |
16.298
-3.380
| -17% | -US$ 146 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$ 789 mi
| US$ 541 mil | 0,34% |
15.472
-2.453
| -14% | -US$ 86,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,2 bi
| US$ 473 mil | 0,3% |
960
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Dow Inc
DOW
US$ 23,6 bi
| US$ 456 mil | 0,29% |
16.563
-1
| -0% | -US$ 30 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
First Majestic Silver
AG
US$ 7,37 bi
| US$ 455 mil | 0,29% |
25.713
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$ 914 bi
| US$ 454 mil | 0,29% |
1.372
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
NYLIM MacKay California Muni Intermediate ETF
MMCA
US$ 105 mi
| US$ 419 mil | 0,27% |
20.443
-12.410
| -38% | -US$ 265 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,05 bi
| US$ 405 mil | 0,26% |
8.128
-1.180
| -13% | -US$ 59,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 339 mil | 0,21% |
1.801
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,1 bi
| US$ 327 mil | 0,21% |
3.978
+78
| +2% | +US$ 6,58 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 321 mil | 0,2% |
1.181
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
US$ 300 mi
| US$ 271 mil | 0,17% |
23.130
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
CM
Revisão da carteira de Entruity Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Entruity Wealth detinha 56 posições avaliadas em US$ 158 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Entruity Wealth mostra 2 novas, 22 aumentaram, 22 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sprott Active Gold & Silver Miners ETF: 4.554 ações no valor de US$ 213 mil. A maior venda foi de Capital Group US Multi-Sector Income ETF, estimada em US$ 1,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Entruity Wealth no T3 2026 foi Sprott Active Gold & Silver Miners ETF: 4.554 ações no valor de US$ 213 mil.
- Entruity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,34 mi.
- A maior redução de Entruity Wealth em T3 2026 foi em Capital Group US Multi-Sector Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,24 mi.
- Entruity Wealth encerrou totalmente sua posição em First Trust California Municipal High income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 337 mil.
- As dez maiores posições de Entruity Wealth representam 58% de sua carteira de US$ 158 mi no T3 2026.
- Entruity Wealth abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Entruity Wealth subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 158 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Entruity Wealth referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.