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Entruity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
30.51%
1년 추정 수익률
21.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.98%
1년 예상 수익률
+21.04%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
+US$723만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$257만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.4%
보유액
59
신규
13
증가
12
축소
19
청산됨
5
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$727만 |
| 2 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$666만 |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$463만 |
| 4 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+US$459만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$332만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$607만 |
| 2 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$551만 |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$358만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$345만 |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.24% |
| 2 | 에너지 | 4.69% |
| 3 | 정보기술 | 3.91% |
| 4 | 소재 | 1.97% |
| 5 | 금융 | 1.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Qnity Electronics Inc
Q
US$257억
| US$135만 | 0.88% |
8,281
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$159억
| US$126만 | 0.81% |
+26,875
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$125만 | 0.81% |
24,654
-6,887
| -22% | -US$34.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
29
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$122만 | 0.79% |
13,310
-3,662
| -22% | -US$33.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1166억
| US$113만 | 0.73% |
+4,760
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
US$3.75억
| US$107만 | 0.69% |
42,462
-11,916
| -22% | -US$30.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$36.4억
| US$107만 | 0.69% |
+41,340
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$307억
| US$103만 | 0.67% |
+4,191
| 신규 | +US$96만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$112억
| US$84.9만 | 0.55% |
19,678
-40,092
| -67% | -US$167만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
Wells Fargo
WFC
US$2546억
| US$82.7만 | 0.53% |
10,003
-623
| -6% | -US$5.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$82.1만 | 0.53% |
2,201
+69
| +3% | +US$2.79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
DuPont de Nemours
DD
US$190억
| US$74.9만 | 0.48% |
5,521
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
NYLIM MacKay California Muni Intermediate ETF
MMCA
US$1.01억
| US$71.6만 | 0.46% |
32,853
-80,960
| -71% | -US$176만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$82.7억
| US$70.9만 | 0.46% |
14,570
-21,702
| -60% | -US$108만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
40
Primoris Services
PRIM
US$40.7억
| US$70.5만 | 0.46% |
7,110
+110
| +2% | +US$1.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$797억
| US$69.4만 | 0.45% |
+2,289
| 신규 | +US$65.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$7.74억
| US$55.3만 | 0.36% |
17,925
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
Dow Inc
DOW
US$243억
| US$45.3만 | 0.29% |
16,564
+1
| +0% | +US$36 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6억
| US$45.2만 | 0.29% |
9,308
-19,471
| -68% | -US$95.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
US$9124억
| US$44.9만 | 0.29% |
1,372
+2
| +0.1% | +US$621 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
46
Ameriprise Financial
AMP
US$440억
| US$44만 | 0.28% |
960
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
First Majestic Silver
AG
US$75.6억
| US$43.6만 | 0.28% |
25,713
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
Morgan Stanley
MS
US$2974억
| US$37.6만 | 0.24% |
1,801
+1
| +0.1% | +US$198 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
49
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
US$2.12억
| US$33.7만 | 0.22% |
6,782
-13,984
| -67% | -US$69만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
Union Pacific
UNP
US$1794억
| US$32.1만 | 0.21% |
1,181
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WT
MWM
Entruity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Entruity Wealth 측은 US$1.55억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.47억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Entruity Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 12개 증가, 19개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 20,325주를 보유했으며 가치는 US$752만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Core Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$607만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
- Entruity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, US$752만 상당의 20,325주를 매수했어요.
- Entruity Wealth 측이 2026년 2분기에 Capital Group US Multi-Sector Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$666만 규모예요.
- Entruity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$607만예요.
- Entruity Wealth 측은 2026년 2분기에 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Entruity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 59% 비중을 차지해요.
- Entruity Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Entruity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$1.55억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Entruity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.