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HFG Advisors Portfolio-Positionen
AUM
158 Mio. $
Umschlag
11,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,57 Mio. $
(-1,6 %)
Kapitalfluss
-121.205 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
126
Neu
9
Aufgestockt
42
Reduziert
13
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OneMain Financial
OMF
|
+372.464 $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+354.137 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+301.347 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+293.266 $ |
| 5 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+256.579 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+3 Mio. $ |
| 2 |
Lincoln National
LNC
|
+823.089 $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+586.555 $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+426.735 $ |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+368.344 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,39 % |
| 2 | Technologie | 3,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,55 % |
| 4 | Industrie | 2,28 % |
| 5 | Energie | 2,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 1,09 % |
2.246
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
27
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 1,06 % |
13.357
+253
| +2 % | +30.954 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
28
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,84 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 1,02 % |
5.578
+11
| +0,2 % | +3.109 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
29
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,54 Mio. $ | 0,98 % |
3.012
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
30
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,09 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,88 % |
22.889
+154
| +0,7 % | +10.007 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
31
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,87 % |
14.940
-4.662
| -24 % | -426.735 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
32
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,85 % |
4.280
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
33
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,83 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,84 % |
14.956
+223
| +2 % | +21.003 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
34
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15,3 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
23.375
-1.229
| -5 % | -63.174 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
35
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,73 % |
10.489
-5.322
| -34 % | -586.555 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
36
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,72 % |
15.879
+566
| +4 % | +42.710 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
37
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,71 % |
31.378
+1.043
| +3 % | +39.796 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
38
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,7 % |
55.628
+3.294
| +6 % | +67.946 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
39
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
779 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,66 % |
23.658
+258
| +1 % | +12.329 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,66 % |
4.481
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
41
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,64 % |
1.054
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
42
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 973.669 $ | 0,62 % |
3.504
+18
| +0,5 % | +5.286 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
43
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 905.344 $ | 0,57 % |
850
+170
| +25 % | +161.482 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
44
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,11 Mrd. $
| 885.852 $ | 0,56 % |
9.439
-73
| -0,8 % | -7.177 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
45
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
| 877.235 $ | 0,56 % |
6.981
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
46
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,02 Mrd. $
| 852.989 $ | 0,54 % |
3.133
-15
| -0,5 % | -3.898 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
47
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
158 Mio. $
| 838.153 $ | 0,53 % |
20.565
+894
| +5 % | +39.391 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
48
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 777.967 $ | 0,49 % |
2.974
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
49
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 770.531 $ | 0,49 % |
5.664
+55
| +1 % | +7.959 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
50
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 757.791 $ | 0,48 % |
3.248
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
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BCM
Portfolio-Rückblick von HFG Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt HFG Advisors 126 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HFG Advisors für Q3 2026 weist 9 neu, 42 erhöht, 13 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war OneMain Financial: 6.046 Aktien im Wert von 334.889 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 ETF mit einem geschätzten Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von HFG Advisors im Q3 2026 war OneMain Financial: 6.046 Aktien im Wert von 334.889 $.
- HFG Advisors hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 354.137 $.
- Der größte Positionsabbau von HFG Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3 Mio. $.
- HFG Advisors hat seine Position in Lincoln National im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 823.089 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HFG Advisors machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
- HFG Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von HFG Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 158 Mio. $.
Auf Grundlage der von HFG Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .