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S4W

Solutions 4 Wealth Portfolio-Positionen

AUM 77,5 Mio. $ Umschlag 11,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
77,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
Kapitalfluss
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss %
5,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,78 %
Position
60
Neu
5
Aufgestockt
23
Reduziert
18
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WTPI-Symbol
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
+1,43 Mio. $
2
SCYB-Symbol
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
+1,17 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+634.440 $
4
PWV-Symbol
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
+316.732 $
5
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+306.476 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VVR-Symbol
Invesco Senior Income Trust
VVR
+352.279 $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+325.879 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+254.655 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+230.552 $
5
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+215.713 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,42 %
2 Technologie 4,88 %
3 Gesundheitswesen 3,03 %
4 Energie 1,66 %
5 Finanzwesen 1,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VBK-Symbol
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
833.182 $ 1,08 %
2.278
+1
+0 % +341 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYG-Symbol
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,3 Mrd. $
822.865 $ 1,06 %
6.915
-203
-3 % -23.208 $
2023 Q4
10 Quartale
XSMO-Symbol
28
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,82 Mrd. $
712.555 $ 0,92 %
7.610
-36
-0,5 % -3.102 $
2023 Q4
10 Quartale
XLU-Symbol
29
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
696.698 $ 0,9 %
15.366
-2.856
-16 % -129.353 $
2023 Q4
10 Quartale
VGT-Symbol
30
Vanguard Information Technology ETF
VGT
149 Mrd. $
666.444 $ 0,86 %
5.576
– –
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
823 Mrd. $
610.043 $ 0,79 %
817
-318
-28 % -230.552 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHB-Symbol
32
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,9 Mrd. $
605.086 $ 0,78 %
20.894
+2.119
+11 % +59.321 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
33
ExxonMobil
XOM
722 Mrd. $
538.007 $ 0,69 %
3.935
+1
+0 % +150 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
504.804 $ 0,65 %
686
-200
-23 % -137.604 $
2024 Q3
7 Quartale
MGV-Symbol
35
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
467.293 $ 0,6 %
2.859
-131
-4 % -20.322 $
2026 Q1
1 Quartal
VBR-Symbol
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
447.345 $ 0,58 %
1.841
– –
2023 Q4
10 Quartale
VIOO-Symbol
37
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,06 Mrd. $
432.426 $ 0,56 %
3.144
– –
2026 Q1
1 Quartal
XYLD-Symbol
38
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,38 Mrd. $
426.424 $ 0,55 %
10.454
+240
+2 % +9.674 $
2023 Q4
10 Quartale
VDE-Symbol
39
Vanguard Energy ETF
VDE
11,3 Mrd. $
423.967 $ 0,55 %
2.824
– –
2026 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
40
Johnson & Johnson
JNJ
626 Mrd. $
416.765 $ 0,54 %
1.641
+10
+0,6 % +2.331 $
2023 Q4
10 Quartale
COP-Symbol
41
ConocoPhillips
COP
173 Mrd. $
380.471 $ 0,49 %
3.660
+1
+0 % +119 $
2023 Q4
10 Quartale
IEP-Symbol
42
Icahn Enterprises
IEP
4,56 Mrd. $
347.840 $ 0,45 %
48.244
+20.000
+71 % +153.862 $
2025 Q3
3 Quartale
SMH-Symbol
43
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,9 Mrd. $
337.469 $ 0,44 %
+515
Neu +280.996 $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
44
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
317.132 $ 0,41 %
754
-28
-4 % -11.136 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,2 Bio. $
299.857 $ 0,39 %
839
– –
2025 Q3
3 Quartale
BAC-Symbol
46
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
298.777 $ 0,39 %
5.244
+5
+0,1 % +266 $
2024 Q1
9 Quartale
TT-Symbol
47
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
298.134 $ 0,38 %
607
– –
2025 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
48
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,8 Mrd. $
297.085 $ 0,38 %
5.542
-1.486
-21 % -77.233 $
2023 Q4
10 Quartale
VHT-Symbol
49
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
254.235 $ 0,33 %
850
-12
-1 % -3.336 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
50
Amazon
AMZN
2,85 Bio. $
251.687 $ 0,32 %
+1.056
Neu +265.065 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von Solutions 4 Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Solutions 4 Wealth 60 Positionen im Wert von 77,5 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 66,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Solutions 4 Wealth investierte 3,92 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 515 Aktien im Wert von 337.469 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Senior Income Trust; sie wurde auf 352.279 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Solutions 4 Wealth im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 515 Aktien im Wert von 337.469 $.
  • Solutions 4 Wealth hat seine Position in WisdomTree Equity Premium Income Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Solutions 4 Wealth im Q2 2026 entfiel auf Invesco Senior Income Trust und belief sich schätzungsweise auf 352.279 $.
  • Solutions 4 Wealth hat seine Position in Microsoft im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.655 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Solutions 4 Wealth machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,5 Mio. $ aus.
  • Solutions 4 Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Solutions 4 Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 77,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Solutions 4 Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .