我們已在上線！
進一步了解
S4W
Solutions 4 Wealth 投資組合持股
AUM
US$7747萬
週轉率
11.67%
1年估算報酬率
17.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.61%
1年估算報酬率
+17.3%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7747萬
AUM 成長
+US$1099萬
(+17%)
資金流向
+US$392萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.78%
持股
60
新
5
增持
23
減碼
18
已平倉
2
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
|
+US$143萬 |
| 2 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+US$117萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$63.4萬 |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$31.7萬 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$30.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+US$35.2萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$32.6萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$25.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$23.1萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$21.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.42% |
| 2 | 科技 | 4.88% |
| 3 | 醫療保健 | 3.03% |
| 4 | 能源 | 1.66% |
| 5 | 金融 | 1.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$4.39億
| US$812萬 | 10.48% |
2,707,077
-115,252
| -4% | -US$35.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.56億
| US$789萬 | 10.18% |
240,518
+43,526
| +22% | +US$143萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5億
| US$636萬 | 8.21% |
344,995
+10,136
| +3% | +US$18.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$464萬 | 5.98% |
24,333
+18
| +0.1% | +US$3,076 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$344萬 | 4.44% |
11,878
+27
| +0.2% | +US$7,723 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$335萬 | 4.33% |
59,336
+11,233
| +23% | +US$63.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$318萬 | 4.11% |
48,494
-239
| -0.5% | -US$1.43萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.4億
| US$317萬 | 4.09% |
21,656
-591
| -3% | -US$8.19萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$251萬 | 3.24% |
22,223
+2,814
| +14% | +US$30.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
10
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.7億
| US$212萬 | 2.73% |
80,816
+44,710
| +124% | +US$117萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$197萬 | 2.54% |
15,390
+2,357
| +18% | +US$29.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19億
| US$180萬 | 2.33% |
21,030
+2
| +0% | +US$164 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8億
| US$177萬 | 2.28% |
23,299
+4,309
| +23% | +US$31.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Novartis
NVS
US$2863億
| US$157萬 | 2.03% |
10,026
-704
| -7% | -US$10.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$156萬 | 2.02% |
13,125
+1,982
| +18% | +US$21.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$155萬 | 1.99% |
17,197
-324
| -2% | -US$2.49萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$11.5億
| US$132萬 | 1.7% |
21,712
+3
| +0% | +US$155 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$6.55億
| US$128萬 | 1.65% |
18,710
-1,063
| -5% | -US$7.52萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
US$5.16億
| US$124萬 | 1.59% |
17,419
+3,260
| +23% | +US$22.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.4億
| US$118萬 | 1.52% |
38,810
-776
| -2% | -US$2.29萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
21
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$106萬 | 1.37% |
22,292
-6,806
| -23% | -US$32.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$12.8億
| US$101萬 | 1.31% |
63,461
+1,801
| +3% | +US$2.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Southside Bancshares
SBSI
US$9.14億
| US$85.3萬 | 1.1% |
24,242
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$85.2萬 | 1.1% |
4,443
-113
| -2% | -US$2.12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$84.6萬 | 1.09% |
2,287
+13
| +0.6% | +US$4,648 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
WG
CMANY
KC
VIM
GMEI
BC
OIM
SPH
Solutions 4 Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Solutions 4 Wealth持有60個部位，價值US$7747萬，較前一季的US$6649萬增加17%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Solutions 4 Wealth在2026年第2季投入US$392萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼23個既有持股。 其最大的新持股是VanEck Semiconductor ETF：共515股，價值US$33.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的87%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco Senior Income Trust，估計減持了US$35.2萬。
- Solutions 4 Wealth在2026年第2季最大筆買進的是VanEck Semiconductor ETF：共買進515股，價值US$33.7萬。
- Solutions 4 Wealth在2026年第2季增持WisdomTree Equity Premium Income Fund的幅度最大，估計增加US$143萬。
- Solutions 4 Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco Senior Income Trust，估計減持了US$35.2萬。
- Solutions 4 Wealth於2026年第2季完全出清Microsoft，估計賣出金額為US$25.5萬。
- 在2026年第2季，Solutions 4 Wealth的投資組合規模為US$7747萬，前十大持股占58%。
- Solutions 4 Wealth在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Solutions 4 Wealth的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$7747萬。
根據Solutions 4 Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。