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FS
Financially Speaking 投資組合持股
AUM
US$2059萬
週轉率
9.65%
1年估算報酬率
16.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.53%
1年估算報酬率
+16.79%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2059萬
AUM 成長
-US$4,042
(-0.02%)
資金流向
-US$5,810
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.49%
持股
114
新
–
增持
1
減碼
5
已平倉
11
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$1,454 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+US$1,564 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1,344 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$1,007 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$840 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$651 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.34% |
| 2 | 科技 | 6.83% |
| 3 | 能源 | 2.81% |
| 4 | 醫療保健 | 2.69% |
| 5 | 必需消費品 | 2.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$754萬 | 36.64% |
149,073
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4億
| US$754萬 | 36.61% |
150,614
+29
| +0% | +US$1,454 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$75.7萬 | 3.68% |
5,176
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$45萬 | 2.18% |
3,082
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$43.9萬 | 2.13% |
2,515
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$34.8萬 | 1.69% |
2,052
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Xcel Energy
XEL
US$477億
| US$30.2萬 | 1.47% |
3,808
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$21.8萬 | 1.06% |
891
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$21.4萬 | 1.04% |
2,468
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Costco
COST
US$4383億
| US$20.4萬 | 0.99% |
205
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$19.8萬 | 0.96% |
1,027
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Altria Group
MO
US$1254億
| US$18.8萬 | 0.91% |
2,850
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$12萬 | 0.58% |
1,848
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
US Bancorp
USB
US$915億
| US$11.5萬 | 0.56% |
2,208
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$11萬 | 0.53% |
383
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$9.08萬 | 0.44% |
292
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$8.33萬 | 0.4% |
200
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8.17萬 | 0.4% |
322
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$7.93萬 | 0.39% |
435
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.1億
| US$7.32萬 | 0.36% |
920
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Linde
LIN
US$2298億
| US$6.94萬 | 0.34% |
140
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$6.94萬 | 0.34% |
2,764
-30
| -1% | -US$840 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Lennox International
LII
US$124億
| US$6.17萬 | 0.3% |
133
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$6.15萬 | 0.3% |
284
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Verizon
VZ
US$1861億
| US$6.12萬 | 0.3% |
1,220
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
MPW
VAM
LPC
SCM
SPC
PMAM
IACCGIA
AE
Financially Speaking的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Financially Speaking持有114個部位，管理資產為US$2059萬，較前一季的US$2059萬減少0.02%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Financially Speaking的2026年第2季申報資料顯示有增加1檔、減碼5檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是abrdn Physical Platinum Shares ETF，估計金額為US$1,564。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的77%，其次為科技和能源。
- Financially Speaking在2026年第2季增持Fidelity Low Duration Bond Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1,454。
- Financially Speaking在2026年第2季最大幅度減持的標的是abrdn Physical Platinum Shares ETF，估計減持了US$1,564。
- Financially Speaking於2026年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計賣出金額為US$1,344。
- 在2026年第2季，Financially Speaking的投資組合規模為US$2059萬，前十大持股占87%。
- Financially Speaking在2026年第2季新增了0個部位，並平倉11個部位。
- Financially Speaking的投資組合價值較前一季下跌0.02%，降至US$2059萬。
根據Financially Speaking的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。