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FWS
FinDec Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$8465萬
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
16.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.43%
1年估算報酬率
+16.09%
3年估算報酬率
+47.64%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8465萬
AUM 成長
+US$287萬
(+3.5%)
資金流向
-US$454萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.14%
持股
34
新
4
增持
4
減碼
23
已平倉
2
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$78.7萬 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$72萬 |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+US$22.3萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$20.7萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$19.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$176萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$144萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115萬 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$61.4萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$39.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.97% |
| 2 | 科技 | 1.47% |
| 3 | 必需消費品 | 0.58% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.46% |
| 5 | 不動產 | 0.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$1508萬 | 17.82% |
676,714
+32,192
| +5% | +US$72萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1132萬 | 13.37% |
334,533
-34,761
| -9% | -US$115萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$1093萬 | 12.92% |
276,532
-8,495
| -3% | -US$32.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1046萬 | 12.36% |
202,390
-12,272
| -6% | -US$61.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$716萬 | 8.46% |
173,603
-9,560
| -5% | -US$39.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$533萬 | 6.3% |
126,375
+18,627
| +17% | +US$78.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$447萬 | 5.29% |
55,531
-2,373
| -4% | -US$18.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$431萬 | 5.09% |
14,205
-789
| -5% | -US$22.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$256萬 | 3.02% |
6,905
-499
| -7% | -US$17.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$213萬 | 2.52% |
53,004
-8,829
| -14% | -US$34.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$197萬 | 2.33% |
71,239
-309
| -0.4% | -US$8,330 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$131萬 | 1.55% |
17,133
+1,401
| +9% | +US$10.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$100萬 | 1.18% |
27,593
-1,424
| -5% | -US$5.08萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$66.8萬 | 0.79% |
973
-35
| -3% | -US$2.33萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$63.6萬 | 0.75% |
2,199
-6,136
| -74% | -US$176萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$53.3萬 | 0.63% |
10,823
-1,172
| -10% | -US$5.52萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$51.4萬 | 0.61% |
2,570
-196
| -7% | -US$4.03萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$48.9萬 | 0.58% |
3,608
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3億
| US$45萬 | 0.53% |
9,109
-203
| -2% | -US$1.03萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$38.9萬 | 0.46% |
924
+23
| +3% | +US$9,147 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$35.9萬 | 0.42% |
5,132
-11
| -0.2% | -US$735 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$32.6萬 | 0.38% |
11,071
-959
| -8% | -US$2.74萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$29.3萬 | 0.35% |
5,432
-46
| -0.8% | -US$2,528 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$26.6萬 | 0.31% |
5,645
-286
| -5% | -US$1.29萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$25.4萬 | 0.3% |
6,001
-280
| -4% | -US$1.09萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
AFR
N
PHIMC
RTC
APC
ELM
TCI
CA
FinDec Wealth Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，FinDec Wealth Services持有34個部位，價值US$8465萬，較前一季的US$8178萬增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的87%。
FinDec Wealth Services於2026年第2季淨撤出US$454萬，平倉2個部位，並減持23檔持股。 最受矚目的出清持股是Berkshire Hathaway Class A，這筆估值約為US$144萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的94%上升，其次為科技和必需消費品。
與趨勢相反，FinDec Wealth Services新建了Public Storage的部位，價值US$23.2萬。
- FinDec Wealth Services在2026年第2季最大筆買進的是Public Storage：共買進729股，價值US$23.2萬。
- FinDec Wealth Services在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$78.7萬。
- FinDec Wealth Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$176萬。
- FinDec Wealth Services於2026年第2季完全出清Berkshire Hathaway Class A，估計賣出金額為US$144萬。
- 在2026年第2季，FinDec Wealth Services的投資組合規模為US$8465萬，前十大持股占87%。
- FinDec Wealth Services在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- FinDec Wealth Services的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$8465萬。
根據FinDec Wealth Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。