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FinDec Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$8355萬
週轉率
12.12%
1年估算報酬率
9.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.19%
1年估算報酬率
+9.28%
3年估算報酬率
+52.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8355萬
AUM 成長
-US$110萬
(-1.3%)
資金流向
-US$74.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.2%
持股
33
新
1
增持
8
減碼
16
已平倉
3
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$22.2萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$19.9萬 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$16.2萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$15.5萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$10.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$38.9萬 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$38.1萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$20.5萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$20.4萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$13.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.02% |
| 2 | 資訊科技 | 1.8% |
| 3 | 必需消費品 | 0.55% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.39% |
| 5 | 不動產 | 0.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$124億
| US$24萬 | 0.29% |
5,383
-27
| -0.5% | -US$1,210 |
2022 Q4
15個季度
|
|
27
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$120億
| US$23.7萬 | 0.28% |
5,961
-40
| -0.7% | -US$1,607 |
2023 Q1
14個季度
|
|
28
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.8億
| US$22.4萬 | 0.27% |
4,815
-5
| -0.1% | -US$236 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$22萬 | 0.26% |
+430
| 新 | +US$19.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
30
Public Storage
PSA
US$627億
| US$20.6萬 | 0.25% |
729
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
31
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$155億
| – | – |
-2,495
| 已平倉 | -US$20.5萬 | – |
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57兆
| – | – |
-578
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
33
SoundHound AI
SOUN
US$19.1億
| – | – |
-15,000
| 已平倉 | -US$9.7萬 | – |
|
相似基金
CC
HB
FinDec Wealth Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，FinDec Wealth Services持有33個部位，管理資產為US$8355萬，較前一季的US$8465萬減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的87%。
FinDec Wealth Services的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加8檔、減碼16檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Microsoft：共430股，價值US$22萬。 最大的一筆賣出是Capital Group Core Plus Income ETF，估計金額為US$38.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
- FinDec Wealth Services在2026年第3季最大筆買進的是Microsoft：共買進430股，價值US$22萬。
- FinDec Wealth Services在2026年第3季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$22.2萬。
- FinDec Wealth Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Capital Group Core Plus Income ETF，估計減持了US$38.9萬。
- FinDec Wealth Services於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$20.5萬。
- 在2026年第3季，FinDec Wealth Services的投資組合規模為US$8355萬，前十大持股占87%。
- FinDec Wealth Services在2026年第3季新增1個部位，並平倉3個部位。
- FinDec Wealth Services的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$8355萬。
根據FinDec Wealth Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月30日提交。