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FinDec Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8465만
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
16.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.43%
1년 예상 수익률
+16.09%
3년 예상 수익률
+47.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8465만
AUM 성장
+US$287만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.14%
보유액
34
신규
4
증가
4
축소
23
청산됨
2
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$78.7만 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$72만 |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+US$22.3만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$20.7만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$19.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$176만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$144만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115만 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$61.4만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$39.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.97% |
| 2 | 정보기술 | 1.47% |
| 3 | 필수소비재 | 0.58% |
| 4 | 임의소비재 | 0.46% |
| 5 | 부동산 | 0.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$122억
| US$24.1만 | 0.28% |
5,410
-22
| -0.4% | -US$941 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
27
Public Storage
PSA
US$557억
| US$23.2만 | 0.27% |
+729
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.7억
| US$23만 | 0.27% |
4,820
-16
| -0.3% | -US$766 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$21.2만 | 0.25% |
+288
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$20.5만 | 0.24% |
2,495
-469
| -16% | -US$3.63만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$20.4만 | 0.24% |
+578
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
SoundHound AI
SOUN
US$20.5억
| US$9.7만 | 0.11% |
+15,000
| 신규 | +US$11.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
33
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| – | – |
-2
| 청산됨 | -US$144만 | – |
|
34
Cardiff Oncology
CRDF
US$7305만
| – | – |
-16,000
| 청산됨 | -US$2.59만 | – |
|
유사한 펀드
CC
FinDec Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, FinDec Wealth Services 측은 US$8465만 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8178만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
FinDec Wealth Services 측은 2026년 2분기에 순 US$454만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FinDec Wealth Services 측은 Public Storage에 US$23.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FinDec Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Public Storage 주식으로, US$23.2만 상당의 729주를 매수했어요.
- FinDec Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$78.7만 규모예요.
- FinDec Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- FinDec Wealth Services 측은 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FinDec Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8465만 중 87% 비중을 차지해요.
- FinDec Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- FinDec Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$8465만에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 FinDec Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.