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FinDec Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 84,6 mi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
16,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,43%
Retorno est. (1 ano)
+16,09%
Retorno est. (3 anos)
+47,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 84,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,87 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 4,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,14%
Posição
34
Nova
4
Aumentada
4
Reduzida
23
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 787 mil |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 720 mil |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 207 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 198 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 614 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 393 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,97% |
| 2 | Tecnologia | 1,47% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,58% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,46% |
| 5 | Imobiliário | 0,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 11,9 bi
| US$ 241 mil | 0,28% |
5.410
-22
| -0,4% | -US$ 941 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
27
Public Storage
PSA
US$ 57,9 bi
| US$ 232 mil | 0,27% |
+729
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
28
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,29 bi
| US$ 230 mil | 0,27% |
4.820
-16
| -0,3% | -US$ 766 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 212 mil | 0,25% |
+288
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 205 mil | 0,24% |
2.495
-469
| -16% | -US$ 36,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 204 mil | 0,24% |
+578
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
SoundHound AI
SOUN
US$ 1,97 bi
| US$ 97 mil | 0,11% |
+15.000
| Nova | +US$ 116 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
33
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 1,44 mi | – |
|
34
Cardiff Oncology
CRDF
US$ 70,6 mi
| – | – |
-16.000
| Encerrada | -US$ 25,9 mil | – |
|
Fundos semelhantes
CC
Revisão da carteira de FinDec Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, FinDec Wealth Services detinha 34 posições avaliadas em US$ 84,6 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 81,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
FinDec Wealth Services fez uma retirada líquida de US$ 4,54 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 23 participações. Sua saída mais significativa foi Berkshire Hathaway Class A, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, FinDec Wealth Services abriu uma nova posição em Public Storage no valor de US$ 232 mil.
- A maior compra de FinDec Wealth Services no T2 2026 foi Public Storage: 729 ações no valor de US$ 232 mil.
- FinDec Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 787 mil.
- A maior redução de FinDec Wealth Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- FinDec Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de FinDec Wealth Services representam 87% de sua carteira de US$ 84,6 mi no T2 2026.
- FinDec Wealth Services abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de FinDec Wealth Services subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 84,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FinDec Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.