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FWS
FinDec Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
84,6 Mio. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
84,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,87 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
-4,54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,14 %
Position
34
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
23
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+787.363 $ |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+720.129 $ |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+223.033 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+206.572 $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+198.150 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+1,44 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+614.200 $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+393.448 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,97 % |
| 2 | Technologie | 1,47 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,58 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,46 % |
| 5 | Immobilien | 0,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,1 Mrd. $
| 240.645 $ | 0,28 % |
5.410
-22
| -0,4 % | -941 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
27
Public Storage
PSA
56,4 Mrd. $
| 232.048 $ | 0,27 % |
+729
| Neu | +223.033 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,27 Mrd. $
| 230.168 $ | 0,27 % |
4.820
-16
| -0,3 % | -766 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| 211.981 $ | 0,25 % |
+288
| Neu | +198.150 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 205.439 $ | 0,24 % |
2.495
-469
| -16 % | -36.334 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 204.159 $ | 0,24 % |
+578
| Neu | +206.572 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
SoundHound AI
SOUN
2,09 Mrd. $
| 97.050 $ | 0,11 % |
+15.000
| Neu | +116.148 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
33
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
34
Cardiff Oncology
CRDF
72,5 Mio. $
| – | – |
-16.000
| Geschlossen | -25.920 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von FinDec Wealth Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt FinDec Wealth Services 34 Positionen im Wert von 84,6 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 81,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
FinDec Wealth Services zog im Q2 2026 netto 4,54 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Berkshire Hathaway Class A – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete FinDec Wealth Services eine neue Position in Public Storage im Wert von 232.048 $.
- Der größte Kauf von FinDec Wealth Services im Q2 2026 war Public Storage: 729 Aktien im Wert von 232.048 $.
- FinDec Wealth Services hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 787.363 $.
- Der größte Positionsabbau von FinDec Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- FinDec Wealth Services hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FinDec Wealth Services machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 84,6 Mio. $ aus.
- FinDec Wealth Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von FinDec Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 84,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von FinDec Wealth Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .