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FinDec Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 84.6 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
16.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 84.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.87 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 4.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.14%
Posición
34
Nuevas
4
Aumentadas
4
Reducidas
23
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 787 k |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 720 k |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+USD 223 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 207 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 198 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 614 k |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 393 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.97% |
| 2 | Tecnología | 1.47% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.58% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.46% |
| 5 | Bienes raíces | 0.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 11.9 mil M
| USD 241 k | 0.28% |
5,410
-22
| -0.4% | -USD 941 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
27
Public Storage
PSA
USD 57.9 mil M
| USD 232 k | 0.27% |
+729
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
28
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7288 M
| USD 230 k | 0.27% |
4,820
-16
| -0.3% | -USD 766 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 212 k | 0.25% |
+288
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 205 k | 0.24% |
2,495
-469
| -16% | -USD 36.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 204 k | 0.24% |
+578
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
SoundHound AI
SOUN
USD 1967 M
| USD 97 k | 0.11% |
+15,000
| Nuevas | +USD 116 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
33
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| – | – |
-2
| Cerradas | -USD 1.44 M | – |
|
34
Cardiff Oncology
CRDF
USD 70.6 M
| – | – |
-16,000
| Cerradas | -USD 25.9 k | – |
|
Fondos similares
CC
Revisión del portafolio de FinDec Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, FinDec Wealth Services mantenía 34 posiciones por un valor de USD 84.6 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 81.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
FinDec Wealth Services registró retiros netos por USD 4.54 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 23 tenencias. Su salida más destacada fue Berkshire Hathaway Class A, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, FinDec Wealth Services abrió una nueva posición en Public Storage por valor de USD 232 k.
- La mayor compra de FinDec Wealth Services en T2 2026 fue Public Storage: 729 acciones por un valor de USD 232 k.
- FinDec Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 787 k.
- La mayor reducción de FinDec Wealth Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- FinDec Wealth Services cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de FinDec Wealth Services representan 87% de su cartera de USD 84.6 M en T2 2026.
- FinDec Wealth Services abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de FinDec Wealth Services aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 84.6 M.
Según el Informe 13F de FinDec Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.