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FWS
FinDec Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 84,6 mi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
16,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,43%
Retorno est. (1 ano)
+16,09%
Retorno est. (3 anos)
+47,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 84,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,87 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 4,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,14%
Posição
34
Nova
4
Aumentada
4
Reduzida
23
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 787 mil |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 720 mil |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 207 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 198 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 614 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 393 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,97% |
| 2 | Tecnologia | 1,47% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,58% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,46% |
| 5 | Imóveis | 0,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 15,1 mi | 17,82% |
676.714
+32.192
| +5% | +US$ 720 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 11,3 mi | 13,37% |
334.533
-34.761
| -9% | -US$ 1,15 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 10,9 mi | 12,92% |
276.532
-8.495
| -3% | -US$ 325 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 10,5 mi | 12,36% |
202.390
-12.272
| -6% | -US$ 614 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 7,16 mi | 8,46% |
173.603
-9.560
| -5% | -US$ 393 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 5,33 mi | 6,3% |
126.375
+18.627
| +17% | +US$ 787 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,47 mi | 5,29% |
55.531
-2.373
| -4% | -US$ 184 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,31 mi | 5,09% |
14.205
-789
| -5% | -US$ 226 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,56 mi | 3,02% |
6.905
-499
| -7% | -US$ 178 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 2,13 mi | 2,52% |
53.004
-8.829
| -14% | -US$ 342 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,97 mi | 2,33% |
71.239
-309
| -0,4% | -US$ 8,33 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 1,31 mi | 1,55% |
17.133
+1.401
| +9% | +US$ 108 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 1 mi | 1,18% |
27.593
-1.424
| -5% | -US$ 50,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 668 mil | 0,79% |
973
-35
| -3% | -US$ 23,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 636 mil | 0,75% |
2.199
-6.136
| -74% | -US$ 1,76 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 533 mil | 0,63% |
10.823
-1.172
| -10% | -US$ 55,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 514 mil | 0,61% |
2.570
-196
| -7% | -US$ 40,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 489 mil | 0,58% |
3.608
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| US$ 450 mil | 0,53% |
9.109
-203
| -2% | -US$ 10,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 389 mil | 0,46% |
924
+23
| +3% | +US$ 9,15 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 359 mil | 0,42% |
5.132
-11
| -0,2% | -US$ 735 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 326 mil | 0,38% |
11.071
-959
| -8% | -US$ 27,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 293 mil | 0,35% |
5.432
-46
| -0,8% | -US$ 2,53 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 266 mil | 0,31% |
5.645
-286
| -5% | -US$ 12,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 254 mil | 0,3% |
6.001
-280
| -4% | -US$ 10,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AFR
N
PHIMC
RTC
APC
ELM
TCI
CA
Revisão da carteira de FinDec Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, FinDec Wealth Services detinha 34 posições avaliadas em US$ 84,6 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 81,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
FinDec Wealth Services fez uma retirada líquida de US$ 4,54 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 23 participações. Sua saída mais significativa foi Berkshire Hathaway Class A, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, FinDec Wealth Services abriu uma nova posição em Public Storage no valor de US$ 232 mil.
- A maior compra de FinDec Wealth Services no T2 2026 foi Public Storage: 729 ações no valor de US$ 232 mil.
- FinDec Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 787 mil.
- A maior redução de FinDec Wealth Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- FinDec Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de FinDec Wealth Services representam 87% de sua carteira de US$ 84,6 mi no T2 2026.
- FinDec Wealth Services abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de FinDec Wealth Services subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 84,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FinDec Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.