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FWS
FinDec Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8465만
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
16.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.43%
1년 예상 수익률
+16.09%
3년 예상 수익률
+47.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8465만
AUM 성장
+US$287만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.14%
보유액
34
신규
4
증가
4
축소
23
청산됨
2
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$78.7만 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$72만 |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+US$22.3만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$20.7만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$19.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$176만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$144만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115만 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$61.4만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$39.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.97% |
| 2 | 정보기술 | 1.47% |
| 3 | 필수소비재 | 0.58% |
| 4 | 임의소비재 | 0.46% |
| 5 | 부동산 | 0.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$1508만 | 17.82% |
676,714
+32,192
| +5% | +US$72만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1132만 | 13.37% |
334,533
-34,761
| -9% | -US$115만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$1093만 | 12.92% |
276,532
-8,495
| -3% | -US$32.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1046만 | 12.36% |
202,390
-12,272
| -6% | -US$61.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$716만 | 8.46% |
173,603
-9,560
| -5% | -US$39.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$533만 | 6.3% |
126,375
+18,627
| +17% | +US$78.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$447만 | 5.29% |
55,531
-2,373
| -4% | -US$18.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$431만 | 5.09% |
14,205
-789
| -5% | -US$22.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$256만 | 3.02% |
6,905
-499
| -7% | -US$17.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$213만 | 2.52% |
53,004
-8,829
| -14% | -US$34.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$197만 | 2.33% |
71,239
-309
| -0.4% | -US$8.33천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$131만 | 1.55% |
17,133
+1,401
| +9% | +US$10.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$100만 | 1.18% |
27,593
-1,424
| -5% | -US$5.08만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$66.8만 | 0.79% |
973
-35
| -3% | -US$2.33만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$63.6만 | 0.75% |
2,199
-6,136
| -74% | -US$176만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$53.3만 | 0.63% |
10,823
-1,172
| -10% | -US$5.52만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$51.4만 | 0.61% |
2,570
-196
| -7% | -US$4.03만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$48.9만 | 0.58% |
3,608
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$45만 | 0.53% |
9,109
-203
| -2% | -US$1.03만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$38.9만 | 0.46% |
924
+23
| +3% | +US$9.15천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$35.9만 | 0.42% |
5,132
-11
| -0.2% | -US$735 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$32.6만 | 0.38% |
11,071
-959
| -8% | -US$2.74만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$29.3만 | 0.35% |
5,432
-46
| -0.8% | -US$2.53천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$26.6만 | 0.31% |
5,645
-286
| -5% | -US$1.29만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$25.4만 | 0.3% |
6,001
-280
| -4% | -US$1.09만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
AFR
N
PHIMC
RTC
APC
ELM
TCI
CA
FinDec Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, FinDec Wealth Services는 US$8465만 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8178만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
FinDec Wealth Services은(는) 2026년 2분기에 순 US$454만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Berkshire Hathaway Class A으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FinDec Wealth Services는 Public Storage에 US$23.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FinDec Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Public Storage으로, US$23.2만 상당의 729주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FinDec Wealth Services로, 추정 증가액은 US$78.7만 규모예요.
- FinDec Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- FinDec Wealth Services는 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FinDec Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8465만 중 87%를 차지해요.
- FinDec Wealth Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- FinDec Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$8465만에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 FinDec Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.