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FS
Financially Speaking Ativos da carteira
AUM
US$ 20,6 mi
Giro
9,65%
Retorno est. (1 ano)
16,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,53%
Retorno est. (1 ano)
+16,79%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 20,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,04 mil
(-0,02%)
Fluxo de capital
-US$ 5,81 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,49%
Posição
114
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
5
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$ 1,45 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+US$ 1,56 mil |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,34 mil |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$ 1,01 mil |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 840 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 651 |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,34% |
| 2 | Tecnologia | 6,83% |
| 3 | Energia | 2,81% |
| 4 | Saúde | 2,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 7,54 mi | 36,64% |
149.073
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$ 2,34 bi
| US$ 7,54 mi | 36,61% |
150.614
+29
| +0% | +US$ 1,45 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 757 mil | 3,68% |
5.176
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 450 mil | 2,18% |
3.082
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 439 mil | 2,13% |
2.515
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 348 mil | 1,69% |
2.052
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 302 mil | 1,47% |
3.808
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 218 mil | 1,06% |
891
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 214 mil | 1,04% |
2.468
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 204 mil | 0,99% |
205
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 198 mil | 0,96% |
1.027
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 188 mil | 0,91% |
2.850
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 120 mil | 0,58% |
1.848
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 115 mil | 0,56% |
2.208
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 110 mil | 0,53% |
383
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 90,8 mil | 0,44% |
292
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 83,3 mil | 0,4% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 81,7 mil | 0,4% |
322
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 79,3 mil | 0,39% |
435
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,41 bi
| US$ 73,2 mil | 0,36% |
920
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 69,4 mil | 0,34% |
140
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 69,4 mil | 0,34% |
2.764
-30
| -1% | -US$ 840 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Lennox International
LII
US$ 12,4 bi
| US$ 61,7 mil | 0,3% |
133
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 61,5 mil | 0,3% |
284
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 61,2 mil | 0,3% |
1.220
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Financially Speaking no T2 2026
No T2 2026, Financially Speaking detinha 114 posições no valor de US$ 20,6 mi, uma queda de 0,02% em relação a US$ 20,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financially Speaking mostra 1 aumentaram, 5 reduções e 11 encerradas posições. A maior venda foi de abrdn Physical Platinum Shares ETF, estimada em US$ 1,56 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- Financially Speaking foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Low Duration Bond Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,45 mil.
- A maior redução de Financially Speaking em T2 2026 foi em abrdn Physical Platinum Shares ETF, com um corte estimado de US$ 1,56 mil.
- Financially Speaking encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,34 mil.
- As dez maiores posições de Financially Speaking representam 87% de sua carteira de US$ 20,6 mi no T2 2026.
- Financially Speaking abriu 0 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financially Speaking caiu 0,02% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 20,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financially Speaking referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.