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Financially Speaking Portfolio-Positionen

AUM 20,6 Mio. $ Umschlag 9,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
20,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-4.042 $
Kapitalfluss
-5.810 $
Kapitalfluss %
-0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,49 %
Position
114
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
5
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLDR-Symbol
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
+1.454 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PPLT-Symbol
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
+1.564 $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1.344 $
3
IEV-Symbol
iShares Europe ETF
IEV
+1.007 $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+840 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+651 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,34 %
2 Technologie 6,83 %
3 Energie 2,81 %
4 Gesundheitswesen 2,69 %
5 Basiskonsumgüter 2,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
7,54 Mio. $ 36,64 %
149.073
– –
2025 Q2
4 Quartale
FLDR-Symbol
2
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,34 Mrd. $
7,54 Mio. $ 36,61 %
150.614
+29
+0 % +1.454 $
2024 Q4
6 Quartale
PLTR-Symbol
3
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
757.146 $ 3,68 %
5.176
– –
2024 Q4
6 Quartale
SDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
449.817 $ 2,18 %
3.082
– –
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
438.616 $ 2,13 %
2.515
– –
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
348.143 $ 1,69 %
2.052
– –
2024 Q4
6 Quartale
XEL-Symbol
7
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
302.485 $ 1,47 %
3.808
– –
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
217.797 $ 1,06 %
891
– –
2025 Q2
4 Quartale
MDT-Symbol
9
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
213.853 $ 1,04 %
2.468
– –
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
204.269 $ 0,99 %
205
– –
2024 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
198.109 $ 0,96 %
1.027
– –
2025 Q2
4 Quartale
MO-Symbol
12
Altria Group
MO
125 Mrd. $
188.072 $ 0,91 %
2.850
– –
2025 Q2
4 Quartale
OXY-Symbol
13
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
120.091 $ 0,58 %
1.848
– –
2024 Q4
6 Quartale
USB-Symbol
14
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
114.839 $ 0,56 %
2.208
– –
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
110.136 $ 0,53 %
383
– –
2025 Q2
4 Quartale
MCD-Symbol
16
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
90.751 $ 0,44 %
292
– –
2024 Q4
6 Quartale
TT-Symbol
17
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
83.348 $ 0,4 %
200
– –
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
81.715 $ 0,4 %
322
– –
2025 Q2
4 Quartale
PSX-Symbol
19
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
79.325 $ 0,39 %
435
– –
2025 Q2
4 Quartale
JTEK-Symbol
20
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,41 Mrd. $
73.177 $ 0,36 %
920
– –
2025 Q2
4 Quartale
LIN-Symbol
21
Linde
LIN
230 Mrd. $
69.407 $ 0,34 %
140
– –
2025 Q2
4 Quartale
SCHB-Symbol
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
69.377 $ 0,34 %
2.764
-30
-1 % -840 $
2026 Q1
1 Quartal
LII-Symbol
23
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
61.730 $ 0,3 %
133
– –
2025 Q2
4 Quartale
ROST-Symbol
24
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
61.523 $ 0,3 %
284
– –
2025 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
186 Mrd. $
61.244 $ 0,3 %
1.220
– –
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Lion Point Capital New York 20,9 Mio. $ AUM 195,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Stadium Capital Management New Canaan, Connecticut 21 Mio. $ AUM 6,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPC
Stone Point Capital Greenwich, Connecticut 21,7 Mio. $ AUM 48,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PMAM
Penn Mutual Asset Management Conshohocken, Pennsylvania 19,5 Mio. $ AUM 3,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IACCGIA
IDG-Accel China Capital GP II Associates Hong Kong 19,5 Mio. $ AUM
AE
Axon Enterprise Scottsdale, Arizona 19,1 Mio. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financially Speaking für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financially Speaking 114 Positionen im Wert von 20,6 Mio. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 20,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financially Speaking für Q2 2026 weist 1 erhöht, 5 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf abrdn Physical Platinum Shares ETF mit einem geschätzten Wert von 1.564 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Financially Speaking hat seine Position in Fidelity Low Duration Bond Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1.454 $.
  • Der größte Positionsabbau von Financially Speaking im Q2 2026 entfiel auf abrdn Physical Platinum Shares ETF und belief sich schätzungsweise auf 1.564 $.
  • Financially Speaking hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1.344 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financially Speaking machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20,6 Mio. $ aus.
  • Financially Speaking eröffnete 0 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financially Speaking sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 20,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financially Speaking für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .