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WG
WMS Group Ativos da carteira
AUM
US$ 77,5 mi
Giro
27,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,31%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 77,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,76 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 1,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,05%
Posição
62
Nova
12
Aumentada
12
Reduzida
19
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 773 mil |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 699 mil |
| 3 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$ 683 mil |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 682 mil |
| 5 |
Rambus
RMBS
|
+US$ 655 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 737 mil |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 529 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 505 mil |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$ 436 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,21% |
| 2 | Tecnologia | 15,45% |
| 3 | Financeiro | 5,7% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,61% |
| 5 | Industriais | 4,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 6,8 mi | 8,77% |
214.430
-2.231
| -1% | -US$ 70,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 5,14 mi | 6,62% |
101.560
+329
| +0,3% | +US$ 16,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 4,72 mi | 6,09% |
13.772
-1.691
| -11% | -US$ 505 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 4,47 mi | 5,76% |
99.841
+8.856
| +10% | +US$ 399 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,94 mi | 5,08% |
13.603
-54
| -0,4% | -US$ 15,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 3,84 mi | 4,95% |
67.959
+8.860
| +15% | +US$ 500 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 3,56 mi | 4,6% |
57.985
+359
| +0,6% | +US$ 21,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,34 mi | 4,31% |
14.027
-38
| -0,3% | -US$ 9,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,74 mi | 3,53% |
8.364
-396
| -5% | -US$ 123 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,59 mi | 3,34% |
7.247
-526
| -7% | -US$ 189 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 2,55 mi | 3,29% |
45.478
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 2,43 mi | 3,13% |
5.089
-187
| -4% | -US$ 75,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,36 bi
| US$ 2,1 mi | 2,7% |
36.053
-460
| -1% | -US$ 28,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,98 mi | 2,55% |
5.302
-18
| -0,3% | -US$ 7,28 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
US$ 109 mi
| US$ 1,93 mi | 2,49% |
59.118
-298
| -0,5% | -US$ 8,84 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 1,61 mi | 2,07% |
19.529
-1.064
| -5% | -US$ 82,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 1,53 mi | 1,98% |
12.274
+176
| +1% | +US$ 21 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 1,49 mi | 1,92% |
36.176
-1.681
| -4% | -US$ 69,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,24 mi | 1,6% |
7.800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,01 mi | 1,31% |
5.057
-26
| -0,5% | -US$ 5,35 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 882 mil | 1,14% |
1.566
+239
| +18% | +US$ 146 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 876 mil | 1,13% |
2.480
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 814 mil | 1,05% |
+2.179
| Nova | +US$ 682 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 802 mil | 1,03% |
+793
| Nova | +US$ 773 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 796 mil | 1,03% |
1.106
-47
| -4% | -US$ 32,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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SPH
Revisão da carteira de WMS Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WMS Group detinha 62 posições avaliadas em US$ 77,5 mi, alta de 13% em relação a US$ 68,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WMS Group mostra 12 novas, 12 aumentaram, 19 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs: 793 ações no valor de US$ 802 mil. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 1,37 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WMS Group no T2 2026 foi Goldman Sachs: 793 ações no valor de US$ 802 mil.
- WMS Group foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 500 mil.
- A maior redução de WMS Group em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- WMS Group encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 737 mil.
- As dez maiores posições de WMS Group representam 53% de sua carteira de US$ 77,5 mi no T2 2026.
- WMS Group abriu 12 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de WMS Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 77,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WMS Group referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.