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WMS Group Ativos da carteira
AUM
US$ 77,5 mi
Giro
27,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,31%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 77,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,76 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 1,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,05%
Posição
62
Nova
12
Aumentada
12
Reduzida
19
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 773 mil |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 699 mil |
| 3 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$ 683 mil |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 682 mil |
| 5 |
Rambus
RMBS
|
+US$ 655 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 737 mil |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 529 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 505 mil |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$ 436 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,21% |
| 2 | Tecnologia | 15,45% |
| 3 | Financeiro | 5,7% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,61% |
| 5 | Bens industriais | 4,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chevron
CVX
US$ 455 bi
| US$ 265 mil | 0,34% |
1.600
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 262 mil | 0,34% |
1.200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 811 mi
| US$ 248 mil | 0,32% |
6.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,8 bi
| US$ 246 mil | 0,32% |
1.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52 bi
| US$ 214 mil | 0,28% |
+4.000
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 213 mil | 0,27% |
+500
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 8,5 bi
| US$ 171 mil | 0,22% |
4.781
+394
| +9% | +US$ 18,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| – | – |
-1.311
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
|
59
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| – | – |
-11.722
| Encerrada | -US$ 436 mil | – |
|
|
60
Netflix
NFLX
US$ 276 bi
| – | – |
-7.666
| Encerrada | -US$ 737 mil | – |
|
|
61
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| – | – |
-3.662
| Encerrada | -US$ 529 mil | – |
|
62
Figure Technology Solutions
FIGR
US$ 5,18 bi
| – | – |
-7.337
| Encerrada | -US$ 249 mil | – |
|
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Revisão da carteira de WMS Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WMS Group detinha 62 posições avaliadas em US$ 77,5 mi, alta de 13% em relação a US$ 68,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WMS Group mostra 12 novas, 12 aumentaram, 19 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs: 793 ações no valor de US$ 802 mil. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 1,37 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WMS Group no T2 2026 foi Goldman Sachs: 793 ações no valor de US$ 802 mil.
- WMS Group foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 500 mil.
- A maior redução de WMS Group em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- WMS Group encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 737 mil.
- As dez maiores posições de WMS Group representam 53% de sua carteira de US$ 77,5 mi no T2 2026.
- WMS Group abriu 12 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de WMS Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 77,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WMS Group referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.