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WG
WMS Group Ativos da carteira
AUM
US$ 77,5 mi
Giro
27,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,45%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 78,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
99,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,65%
Posição
54
Nova
54
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 5,91 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,13 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,53 mi |
| 4 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$ 4,17 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
|
+US$ 4,08 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,95% |
| 2 | Tecnologia | 16,61% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,44% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,4% |
| 5 | Financeiro | 5,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 5,96 mi | 7,58% |
+217.410
| Nova | +US$ 5,91 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 5,12 mi | 6,51% |
+101.231
| Nova | +US$ 5,13 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,58 mi | 5,83% |
+16.865
| Nova | +US$ 4,53 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
US$ 109 mi
| US$ 4,26 mi | 5,41% |
+149.855
| Nova | +US$ 4,08 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 4,17 mi | 5,31% |
+90.985
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 3,62 mi | 4,6% |
+49.796
| Nova | +US$ 3,53 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 3,52 mi | 4,48% |
+61.564
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
8
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 3,52 mi | 4,48% |
+60.556
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
9
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 3,32 mi | 4,22% |
+10.959
| Nova | +US$ 3,22 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,32 mi | 4,22% |
+14.371
| Nova | +US$ 3,29 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,99 mi | 3,8% |
+25.236
| Nova | +US$ 2,99 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 2,92 mi | 3,71% |
+11.663
| Nova | +US$ 2,93 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,83 mi | 3,6% |
+8.788
| Nova | +US$ 2,72 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,53 mi | 3,22% |
+8.078
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
15
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 2,39 mi | 3,04% |
+45.988
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,61 mi | 2,05% |
+8.636
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 1,59 mi | 2,02% |
+22.822
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,49 mi | 1,9% |
+3.086
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 1,45 mi | 1,84% |
+37.923
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,21 mi | 1,54% |
+7.800
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
21
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 1,11 mi | 1,41% |
+28.880
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
22
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 1,02 mi | 1,3% |
+6.356
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 928 mil | 1,18% |
+2.064
| Nova | +US$ 915 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 876 mil | 1,11% |
+1.327
| Nova | +US$ 886 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 872 mil | 1,11% |
+2.780
| Nova | +US$ 796 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WMS Group no T4 2025
T4 2025 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para WMS Group, que divulgou 54 posições avaliadas em US$ 78,6 mi. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Sua maior posição é Schwab US Dividend Equity ETF: 217.410 ações no valor de US$ 5,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 60% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de WMS Group no T4 2025 foi Schwab US Dividend Equity ETF: 217.410 ações no valor de US$ 5,96 mi.
- As dez maiores posições de WMS Group representam 53% de sua carteira de US$ 78,6 mi no T4 2025.
- WMS Group divulgou 54 posições em T4 2025, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de WMS Group referente a T4 2025, protocolado em 3 de mar. de 2026.