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WG
WMS Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7754万
売買回転率
27.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.45%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7863万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$7803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.65%
保有額
54
新規
54
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$591万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$513万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$453万 |
| 4 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+$417万 |
| 5 |
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
|
+$408万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.95% |
| 2 | 情報技術 | 16.61% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.44% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.4% |
| 5 | 金融 | 5.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $596万 | 7.58% |
+217,410
| 新規 | +$591万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $512万 | 6.51% |
+101,231
| 新規 | +$513万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $458万 | 5.83% |
+16,865
| 新規 | +$453万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
4
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
$1.09億
| $426万 | 5.41% |
+149,855
| 新規 | +$408万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
5
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$24.8億
| $417万 | 5.31% |
+90,985
| 新規 | +$417万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $362万 | 4.6% |
+49,796
| 新規 | +$353万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $352万 | 4.48% |
+61,564
| 新規 | +$352万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
8
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $352万 | 4.48% |
+60,556
| 新規 | +$352万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
9
TSMC
TSM
$2.14兆
| $332万 | 4.22% |
+10,959
| 新規 | +$322万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $332万 | 4.22% |
+14,371
| 新規 | +$329万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $299万 | 3.8% |
+25,236
| 新規 | +$299万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $292万 | 3.71% |
+11,663
| 新規 | +$293万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $283万 | 3.6% |
+8,788
| 新規 | +$272万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $253万 | 3.22% |
+8,078
| 新規 | +$231万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
15
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $239万 | 3.04% |
+45,988
| 新規 | +$238万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $161万 | 2.05% |
+8,636
| 新規 | +$161万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $159万 | 2.02% |
+22,822
| 新規 | +$157万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $149万 | 1.9% |
+3,086
| 新規 | +$155万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $145万 | 1.84% |
+37,923
| 新規 | +$141万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $121万 | 1.54% |
+7,800
| 新規 | +$117万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
21
Monster Beverage
MNST
$896億
| $111万 | 1.41% |
+28,880
| 新規 | +$103万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
22
Shopify
SHOP
$2181億
| $102万 | 1.3% |
+6,356
| 新規 | +$102万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
23
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $92.8万 | 1.18% |
+2,064
| 新規 | +$91.5万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $87.6万 | 1.11% |
+1,327
| 新規 | +$88.6万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $87.2万 | 1.11% |
+2,780
| 新規 | +$79.6万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
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WMS Groupの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、WMS Groupの13F提出が初めて確認されたのは2025年第4四半期で、この提出書類では合計$7863万相当の54銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
最大の保有ポジションは Schwab US Dividend Equity ETF で、217,410 株を保有しており、評価額は $596万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- WMS Groupが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、株数は217,410株、評価額は$596万でした。
- 2025年第4四半期時点で、WMS Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7863万のポートフォリオの53%を占めています。
- WMS Groupは、記録上初めて13F報告書を提出した2025年第4四半期に、54件のポジションを開示しました。
2026年3月3日に提出された、2025年第4四半期分のWMS Groupの 13F報告書 に基づいています。