¡Ya estamos en !
Descubre más
WG
WMS Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 77.5 M
Rotación
27.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.45%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 78.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.65%
Posición
54
Nuevas
54
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 5.91 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.13 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.53 M |
| 4 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+USD 4.17 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
|
+USD 4.08 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.95% |
| 2 | Tecnología | 16.61% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.44% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.4% |
| 5 | Finanzas | 5.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 5.96 M | 7.58% |
+217,410
| Nuevas | +USD 5.91 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 5.12 M | 6.51% |
+101,231
| Nuevas | +USD 5.13 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.58 M | 5.83% |
+16,865
| Nuevas | +USD 4.53 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
USD 109 M
| USD 4.26 M | 5.41% |
+149,855
| Nuevas | +USD 4.08 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2484 M
| USD 4.17 M | 5.31% |
+90,985
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 3.62 M | 4.6% |
+49,796
| Nuevas | +USD 3.53 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 3.52 M | 4.48% |
+61,564
| Nuevas | +USD 3.52 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
8
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 3.52 M | 4.48% |
+60,556
| Nuevas | +USD 3.52 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
9
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 3.32 M | 4.22% |
+10,959
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.32 M | 4.22% |
+14,371
| Nuevas | +USD 3.29 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.99 M | 3.8% |
+25,236
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 2.92 M | 3.71% |
+11,663
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.83 M | 3.6% |
+8,788
| Nuevas | +USD 2.72 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.53 M | 3.22% |
+8,078
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
15
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 2.39 M | 3.04% |
+45,988
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.61 M | 2.05% |
+8,636
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 1.59 M | 2.02% |
+22,822
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.49 M | 1.9% |
+3,086
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 1.45 M | 1.84% |
+37,923
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 1.21 M | 1.54% |
+7,800
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
21
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 1.11 M | 1.41% |
+28,880
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
22
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 1.02 M | 1.3% |
+6,356
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 928 k | 1.18% |
+2,064
| Nuevas | +USD 915 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 876 k | 1.11% |
+1,327
| Nuevas | +USD 886 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 872 k | 1.11% |
+2,780
| Nuevas | +USD 796 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
S4W
CMANY
KC
GMEI
OIM
VIM
BC
SPH
Revisión del portafolio de WMS Group en T4 2025
T4 2025 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de WMS Group, que reveló 54 posiciones con un valor de USD 78.6 M. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Su mayor posición es Schwab US Dividend Equity ETF: 217,410 acciones con un valor de USD 5.96 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, seguida de Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de WMS Group en T4 2025 fue Schwab US Dividend Equity ETF: 217,410 acciones por un valor de USD 5.96 M.
- Las diez principales posiciones de WMS Group representan 53% de su cartera de USD 78.6 M en T4 2025.
- WMS Group reportó 54 posiciones en T4 2025, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de WMS Group correspondiente a T4 2025, presentado el 3 mar 2026.