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WG

WMS Group Portfolio-Positionen

AUM 77,5 Mio. $ Umschlag 27,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
78,6 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+78 Mio. $
Kapitalfluss %
99,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,65 %
Position
54
Neu
54
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+5,91 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+5,13 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,53 Mio. $
4
FTSL-Symbol
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+4,17 Mio. $
5
IBBQ-Symbol
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
+4,08 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,95 %
2 Technologie 16,61 %
3 Kommunikationsdienste 5,44 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,4 %
5 Finanzwesen 5,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
5,96 Mio. $ 7,58 %
+217.410
Neu +5,91 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
JPST-Symbol
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
5,12 Mio. $ 6,51 %
+101.231
Neu +5,13 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,58 Mio. $ 5,83 %
+16.865
Neu +4,53 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
IBBQ-Symbol
4
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
109 Mio. $
4,26 Mio. $ 5,41 %
+149.855
Neu +4,08 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
FTSL-Symbol
5
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
4,17 Mio. $ 5,31 %
+90.985
Neu +4,17 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
EMXC-Symbol
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
3,62 Mio. $ 4,6 %
+49.796
Neu +3,53 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
JEPI-Symbol
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,52 Mio. $ 4,48 %
+61.564
Neu +3,52 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
JEPQ-Symbol
8
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
3,52 Mio. $ 4,48 %
+60.556
Neu +3,52 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
TSM-Symbol
9
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,32 Mio. $ 4,22 %
+10.959
Neu +3,22 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,32 Mio. $ 4,22 %
+14.371
Neu +3,29 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
IWF-Symbol
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,99 Mio. $ 3,8 %
+25.236
Neu +2,99 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
MTUM-Symbol
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
2,92 Mio. $ 3,71 %
+11.663
Neu +2,93 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,83 Mio. $ 3,6 %
+8.788
Neu +2,72 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,53 Mio. $ 3,22 %
+8.078
Neu +2,31 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
NOBL-Symbol
15
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
2,39 Mio. $ 3,04 %
+45.988
Neu +2,38 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,61 Mio. $ 2,05 %
+8.636
Neu +1,61 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
DFAS-Symbol
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
1,59 Mio. $ 2,02 %
+22.822
Neu +1,57 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,49 Mio. $ 1,9 %
+3.086
Neu +1,55 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
DFAI-Symbol
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,84 %
+37.923
Neu +1,41 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
XLV-Symbol
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,54 %
+7.800
Neu +1,17 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
MNST-Symbol
21
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,41 %
+28.880
Neu +1,03 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SHOP-Symbol
22
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,3 %
+6.356
Neu +1,02 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
928.222 $ 1,18 %
+2.064
Neu +914.941 $
2025 Q4
0 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
875.939 $ 1,11 %
+1.327
Neu +886.125 $
2025 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
872.364 $ 1,11 %
+2.780
Neu +796.376 $
2025 Q4
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

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Kize Capital New York 77,8 Mio. $ AUM 6,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMEI
Global Media & Entertainment Investments Nassau, Bahamas 77,8 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIM
Oceanic Investment Management Douglas, Isle Of Man 77,9 Mio. $ AUM
VIM
VCU Investment Management Richmond, Virginia 77,1 Mio. $ AUM
BC
Bayhunt Capital Mill Valley, California 77,1 Mio. $ AUM
SPH
Steel Partners Holdings New York 78 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von WMS Group für Q4 2025

Für WMS Group ist Q4 2025 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 54 Positionen im Wert von 78,6 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Schwab US Dividend Equity ETF: 217.410 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 60 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von WMS Group im Q4 2025 war Schwab US Dividend Equity ETF: 217.410 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von WMS Group machen im Q4 2025 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 78,6 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von WMS Group für Q4 2025 wurden 54 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von WMS Group für Q4 2025 am 3. März 2026 eingereichten 13F-Meldung .