WMS Groups U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WMS Group Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,61 Mio. $	Verkaufen	19.529 -1.064	-5 %	-82.430 $	2,07 %	16
2026 Q1	1,46 Mio. $	Verkaufen	20.593 -2.229	-10 %	-163.583 $	2,13 %	18
2025 Q4	1,59 Mio. $	Kaufen	+22.822	Neu	+1,57 Mio. $	2,02 %	17

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von WMS Group: Q2 2026 im Rückblick

WMS Group verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 5,2 %, verkaufte schätzungsweise 82.430 $ und hielt danach 19.529 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Die Position macht 2,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

WMS Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt WMS Group 19.529 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,61 Mio. $.
WMS Group verkaufte 1.064 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 82.430 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,07 % des Portfolios von WMS Group aus und war dessen Position auf Rang 16.
WMS Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von WMS Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .