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WMS Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7754万
売買回転率
27.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.31%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7754万
運用資産残高の伸び率
+$876万
(+13%)
資金フロー
+$181万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.05%
保有額
62
新規
12
買い増し
12
減少
19
解消
5
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+$77.3万 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$69.9万 |
| 3 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+$68.3万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$68.2万 |
| 5 |
Rambus
RMBS
|
+$65.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$137万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$73.7万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$52.9万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$50.5万 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+$43.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.21% |
| 2 | 情報技術 | 15.45% |
| 3 | 金融 | 5.7% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.61% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chevron
CVX
$4575億
| $26.5万 | 0.34% |
1,600
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
52
Progressive
PGR
$1325億
| $26.2万 | 0.34% |
1,200
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
53
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
$8.11億
| $24.8万 | 0.32% |
6,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
54
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$958億
| $24.6万 | 0.32% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
55
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$520億
| $21.4万 | 0.28% |
+4,000
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
56
Eaton
ETN
$1431億
| $21.3万 | 0.27% |
+500
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
57
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
$84.7億
| $17.1万 | 0.22% |
4,781
+394
| +9% | +$1.83万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
58
Biogen
BIIB
$372億
| – | – |
-1,311
| 解消 | -$24万 | – |
|
|
59
General Mills
GIS
$184億
| – | – |
-11,722
| 解消 | -$43.6万 | – |
|
|
60
Netflix
NFLX
$2751億
| – | – |
-7,666
| 解消 | -$73.7万 | – |
|
|
61
Procter & Gamble
PG
$3750億
| – | – |
-3,662
| 解消 | -$52.9万 | – |
|
62
Figure Technology Solutions
FIGR
$51.7億
| – | – |
-7,337
| 解消 | -$24.9万 | – |
|
類似するファンド
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WMS Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WMS Groupは62銘柄を保有し、保有額は$7754万でした。前四半期の$6877万から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
WMS Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、12件増加しました、19件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachsで、保有株数は793株、評価額は$80.2万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定額は$137万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- WMS Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachsで、株数は793株、評価額は$80.2万でした。
- WMS Groupは2026年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$50万でした。
- WMS Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$137万相当を減らしました。
- WMS Groupは2026年第2四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WMS Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7754万のポートフォリオの53%を占めています。
- WMS Groupは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- WMS Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$7754万となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のWMS Groupの 13F報告書 に基づいています。