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WMS Group 投資組合持股
AUM
US$8425萬
週轉率
8.2%
1年估算報酬率
16.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.97%
1年估算報酬率
+16.79%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8425萬
AUM 成長
+US$671萬
(+8.7%)
資金流向
+US$599萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.65%
持股
61
新
4
增持
12
減碼
28
已平倉
1
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$255萬 |
| 2 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$194萬 |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$145萬 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$68.3萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$33萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$71.3萬 |
| 2 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$17.1萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$12.6萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$9.44萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$4.79萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.26% |
| 2 | 資訊科技 | 15.71% |
| 3 | 金融 | 5.98% |
| 4 | 工業 | 4.51% |
| 5 | 通訊服務 | 4.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chevron
CVX
US$4151億
| US$32.7萬 | 0.39% |
1,600
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
52
Visa
V
US$7913億
| US$32.3萬 | 0.38% |
900
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62兆
| US$30.7萬 | 0.36% |
423
-1,143
| -73% | -US$71.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
54
IBM
IBM
US$2339億
| US$29.7萬 | 0.35% |
1,349
-24
| -2% | -US$5,699 |
2026 Q2
1季度
|
|
55
Monster Beverage
MNST
US$885億
| US$29.4萬 | 0.35% |
7,056
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
56
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.84億
| US$25.4萬 | 0.3% |
6,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
57
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$964億
| US$24.9萬 | 0.3% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
58
Progressive
PGR
US$1349億
| US$24.9萬 | 0.3% |
1,200
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
59
Eaton
ETN
US$1413億
| US$21.5萬 | 0.26% |
500
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
60
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$554億
| US$21.4萬 | 0.25% |
4,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
61
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$62.5億
| – | – |
-4,781
| 已平倉 | -US$17.1萬 | – |
|
相似基金
CC
HB
WMS Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WMS Group持有61個部位，價值US$8425萬，較前一季的US$7754萬增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的55%。
WMS Group在2026年第3季投入US$599萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼12個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共70,014股，價值US$146萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$71.3萬。
- WMS Group在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共買進70,014股，價值US$146萬。
- WMS Group在2026年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$255萬。
- WMS Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$71.3萬。
- WMS Group於2026年第3季完全出清iShares Ethereum Trust ETF，估計賣出金額為US$17.1萬。
- 在2026年第3季，WMS Group的投資組合規模為US$8425萬，前十大持股占55%。
- WMS Group在2026年第3季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- WMS Group的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$8425萬。
根據WMS Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。