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WMS Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7754만
회전율
27.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.31%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7754만
AUM 성장
+US$876만
(+13%)
자금 흐름
+US$181만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.05%
보유액
62
신규
12
증가
12
축소
19
청산됨
5
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$77.3만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$69.9만 |
| 3 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$68.3만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$68.2만 |
| 5 |
Rambus
RMBS
|
+US$65.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$137만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$73.7만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$52.9만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$50.5만 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$43.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.21% |
| 2 | 정보기술 | 15.45% |
| 3 | 금융 | 5.7% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.61% |
| 5 | 산업재 | 4.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chevron
CVX
US$4428억
| US$26.5만 | 0.34% |
1,600
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Progressive
PGR
US$1288억
| US$26.2만 | 0.34% |
1,200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
53
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.16억
| US$24.8만 | 0.32% |
6,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$24.6만 | 0.32% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518억
| US$21.4만 | 0.28% |
+4,000
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
Eaton
ETN
US$1484억
| US$21.3만 | 0.27% |
+500
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
57
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$86억
| US$17.1만 | 0.22% |
4,781
+394
| +9% | +US$1.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
58
Biogen
BIIB
US$359억
| – | – |
-1,311
| 청산됨 | -US$24만 | – |
|
|
59
General Mills
GIS
US$179억
| – | – |
-11,722
| 청산됨 | -US$43.6만 | – |
|
|
60
Netflix
NFLX
US$2860억
| – | – |
-7,666
| 청산됨 | -US$73.7만 | – |
|
|
61
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| – | – |
-3,662
| 청산됨 | -US$52.9만 | – |
|
62
Figure Technology Solutions
FIGR
US$57.7억
| – | – |
-7,337
| 청산됨 | -US$24.9만 | – |
|
유사한 펀드
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WMS Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WMS Group 측은 US$7754만 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6877만에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
WMS Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 12개 증가, 19개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs 주식으로, 793주를 보유했으며 가치는 US$80.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$137만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 63%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- WMS Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs 주식으로, US$80.2만 상당의 793주를 매수했어요.
- WMS Group 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$50만 규모예요.
- WMS Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- WMS Group 측은 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WMS Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7754만 중 53% 비중을 차지해요.
- WMS Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- WMS Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$7754만에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 WMS Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.