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WMS Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 77.5 M
Rotación
27.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.31%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 77.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.76 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 1.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.05%
Posición
62
Nuevas
12
Aumentadas
12
Reducidas
19
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 773 k |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 699 k |
| 3 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+USD 683 k |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 682 k |
| 5 |
Rambus
RMBS
|
+USD 655 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 737 k |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 529 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 505 k |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+USD 436 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.21% |
| 2 | Tecnología | 15.45% |
| 3 | Finanzas | 5.7% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.61% |
| 5 | Industriales | 4.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chevron
CVX
USD 456 mil M
| USD 265 k | 0.34% |
1,600
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 262 k | 0.34% |
1,200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 811 M
| USD 248 k | 0.32% |
6,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.8 mil M
| USD 246 k | 0.32% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 214 k | 0.28% |
+4,000
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 213 k | 0.27% |
+500
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 8502 M
| USD 171 k | 0.22% |
4,781
+394
| +9% | +USD 18.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| – | – |
-1,311
| Cerradas | -USD 240 k | – |
|
|
59
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| – | – |
-11,722
| Cerradas | -USD 436 k | – |
|
|
60
Netflix
NFLX
USD 276 mil M
| – | – |
-7,666
| Cerradas | -USD 737 k | – |
|
|
61
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| – | – |
-3,662
| Cerradas | -USD 529 k | – |
|
62
Figure Technology Solutions
FIGR
USD 5176 M
| – | – |
-7,337
| Cerradas | -USD 249 k | – |
|
Fondos similares
CMANY
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Revisión del portafolio de WMS Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WMS Group mantenía 62 posiciones por un valor de USD 77.5 M, un aumento de 13% frente a los USD 68.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WMS Group muestra 12 nuevos, Aumentaron 12, 19 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs: 793 acciones con un valor de USD 802 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.37 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WMS Group en T2 2026 fue Goldman Sachs: 793 acciones por un valor de USD 802 k.
- WMS Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 500 k.
- La mayor reducción de WMS Group durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- WMS Group cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 737 k.
- Las diez principales posiciones de WMS Group representan 53% de su cartera de USD 77.5 M en T2 2026.
- WMS Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WMS Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 77.5 M.
Según el Informe 13F de WMS Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.