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WG
WMS Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7754万
売買回転率
27.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.31%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7754万
運用資産残高の伸び率
+$876万
(+13%)
資金フロー
+$181万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.05%
保有額
62
新規
12
買い増し
12
減少
19
解消
5
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+$77.3万 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$69.9万 |
| 3 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+$68.3万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$68.2万 |
| 5 |
Rambus
RMBS
|
+$65.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$137万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$73.7万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$52.9万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$50.5万 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+$43.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.21% |
| 2 | 情報技術 | 15.45% |
| 3 | 金融 | 5.7% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.61% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UnitedHealth
UNH
$3763億
| $79.1万 | 1.02% |
1,904
-45
| -2% | -$1.67万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
27
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1257億
| $75万 | 0.97% |
6,037
-11,367
| -65% | -$137万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
28
RTX Corp
RTX
$2606億
| $72.3万 | 0.93% |
+3,813
| 新規 | +$69.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
29
Shopify
SHOP
$2232億
| $72万 | 0.93% |
6,303
-33
| -0.5% | -$3,766 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
30
Howmet Aerospace
HWM
$844億
| $71.5万 | 0.92% |
+2,658
| 新規 | +$68.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
31
Vanguard Total Bond Market
BND
$1628億
| $70.8万 | 0.91% |
9,651
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
32
Rambus
RMBS
$100億
| $66.9万 | 0.86% |
+5,038
| 新規 | +$65.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
33
MP Materials
MP
$69.5億
| $63.4万 | 0.82% |
11,326
+362
| +3% | +$2.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
34
Walmart Inc
WMT
$9350億
| $62.4万 | 0.8% |
5,510
-27
| -0.5% | -$3,352 |
2026 Q1
1四半期
|
|
35
L3Harris
LHX
$463億
| $60万 | 0.77% |
2,064
+33
| +2% | +$1.05万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
36
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $55.3万 | 0.71% |
7,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
37
Applied Materials
AMAT
$3214億
| $54.9万 | 0.71% |
+759
| 新規 | +$35万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
38
Vanguard Health Care ETF
VHT
$202億
| $53.1万 | 0.69% |
1,777
+31
| +2% | +$8,618 |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $40.7万 | 0.53% |
7,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
40
IBM
IBM
$2279億
| $38.6万 | 0.5% |
+1,373
| 新規 | +$34.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $37万 | 0.48% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $36.9万 | 0.48% |
494
+14
| +3% | +$1.02万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
43
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
$17億
| $36.6万 | 0.47% |
4,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
Costco
COST
$4407億
| $35.1万 | 0.45% |
375
+41
| +12% | +$4.09万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
45
Monster Beverage
MNST
$922億
| $33.9万 | 0.44% |
7,056
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
46
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1304億
| $33.8万 | 0.44% |
+681
| 新規 | +$30.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
47
Intuitive Surgical
ISRG
$1547億
| $32.9万 | 0.42% |
+828
| 新規 | +$36.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
48
Visa
V
$7633億
| $30.9万 | 0.4% |
900
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
Coinbase
COIN
$451億
| $30.6万 | 0.39% |
+2,090
| 新規 | +$37.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
50
Palantir
PLTR
$4628億
| $30.3万 | 0.39% |
2,600
-1,715
| -40% | -$23.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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WMS Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WMS Groupは62銘柄を保有し、保有額は$7754万でした。前四半期の$6877万から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
WMS Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、12件増加しました、19件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachsで、保有株数は793株、評価額は$80.2万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定額は$137万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- WMS Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachsで、株数は793株、評価額は$80.2万でした。
- WMS Groupは2026年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$50万でした。
- WMS Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$137万相当を減らしました。
- WMS Groupは2026年第2四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WMS Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7754万のポートフォリオの53%を占めています。
- WMS Groupは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- WMS Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$7754万となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のWMS Groupの 13F報告書 に基づいています。