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FWWM
Fiscal Wisdom Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 84,1 mi
Giro
23,73%
Retorno est. (1 ano)
38,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,66%
Retorno est. (1 ano)
+38,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 84,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,8 mi
(-29%)
Fluxo de capital
-US$ 33,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-40,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,57%
Posição
118
Nova
16
Aumentada
61
Reduzida
19
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 2,98 mi |
| 2 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$ 2,31 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 874 mil |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 694 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 622 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldgroup Mining
GORO
|
+US$ 44,4 mi |
| 2 |
Silvercorp Metals
SVM
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Skeena Resources
SKE
|
+US$ 851 mil |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 652 mil |
| 5 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$ 358 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,92% |
| 2 | Tecnologia | 8,05% |
| 3 | Materiais | 4,18% |
| 4 | Industriais | 3,4% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 4,92 mi | 5,85% |
48.871
+6.905
| +16% | +US$ 694 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 4,04 mi | 4,8% |
44.987
+1.204
| +3% | +US$ 108 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,38 mi | 4,02% |
103.880
+2.665
| +3% | +US$ 89,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,66 bi
| US$ 3,32 mi | 3,95% |
66.532
+45.951
| +223% | +US$ 2,31 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 2,95 mi | 3,51% |
67.016
+19.288
| +40% | +US$ 874 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 2,93 mi | 3,48% |
+59.926
| Nova | +US$ 2,98 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,7 mi | 3,21% |
3.522
+317
| +10% | +US$ 242 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,59 mi | 3,08% |
7.785
+376
| +5% | +US$ 121 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
9
Dakota Gold
DC
US$ 739 mi
| US$ 2,59 mi | 3,08% |
425.572
-19.869
| -4% | -US$ 109 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 2,16 mi | 2,57% |
7.093
+316
| +5% | +US$ 93 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,96 mi | 2,33% |
27.726
+4.568
| +20% | +US$ 328 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 1,77 mi | 2,11% |
23.079
+5.843
| +34% | +US$ 443 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
13
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$ 977 mi
| US$ 1,72 mi | 2,05% |
50.683
+7.242
| +17% | +US$ 245 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,56 bi
| US$ 1,72 mi | 2,05% |
10.626
-285
| -3% | -US$ 44,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 1,7 mi | 2,02% |
3.337
+126
| +4% | +US$ 66,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,62 mi | 1,93% |
3.158
+45
| +1% | +US$ 20,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 1,47 mi | 1,75% |
42.010
-3.010
| -7% | -US$ 104 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 1,37 mi | 1,63% |
16.326
+487
| +3% | +US$ 41,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,76 bi
| US$ 1,34 mi | 1,59% |
52.919
+12.570
| +31% | +US$ 322 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 1,19 mi | 1,42% |
22.082
+760
| +4% | +US$ 43,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,1 mi | 1,31% |
7.715
+456
| +6% | +US$ 63,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 1,04 mi | 1,23% |
12.629
+4.486
| +55% | +US$ 378 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,03 mi | 1,22% |
1.128
+26
| +2% | +US$ 24,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1 mi | 1,19% |
1.317
+631
| +92% | +US$ 479 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$ 529 mi
| US$ 979 mil | 1,16% |
48.572
-5.519
| -10% | -US$ 112 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Fiscal Wisdom Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Fiscal Wisdom Wealth Management detinha 118 posições no valor de US$ 84,1 mi, uma queda de 29% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Fiscal Wisdom Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 33,7 mi em T3 2026, encerrando 12 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi Goldgroup Mining, uma posição estimada em US$ 44,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
Na contramão da tendência, Fiscal Wisdom Wealth Management abriu uma nova posição em Capital Group Dividend Value ETF no valor de US$ 2,93 mi.
- A maior compra de Fiscal Wisdom Wealth Management no T3 2026 foi Capital Group Dividend Value ETF: 59.926 ações no valor de US$ 2,93 mi.
- Fiscal Wisdom Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Fiscal Wisdom Wealth Management em T3 2026 foi em Skeena Resources, com um corte estimado de US$ 851 mil.
- Fiscal Wisdom Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Goldgroup Mining no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 44,4 mi.
- As dez maiores posições de Fiscal Wisdom Wealth Management representam 38% de sua carteira de US$ 84,1 mi no T3 2026.
- Fiscal Wisdom Wealth Management abriu 16 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fiscal Wisdom Wealth Management caiu 29% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 84,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fiscal Wisdom Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.