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FWWM

Fiscal Wisdom Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 84.1 M Rotación 23.73%
Rendimiento estimado a 1 año 38.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 84.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 33.8 M
Flujo de capital
-USD 33.7 M
Flujo de capital %
-40.06%
10 principales posiciones (%)
37.57%
Posición
118
Nuevas
16
Aumentadas
61
Reducidas
19
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+USD 2.98 M
2
icono de USTB
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+USD 2.31 M
3
icono de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+USD 874 k
4
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 694 k
5
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 622 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GORO
Goldgroup Mining
GORO
+USD 44.4 M
2
icono de SVM
Silvercorp Metals
SVM
+USD 1.04 M
3
icono de SKE
Skeena Resources
SKE
+USD 851 k
4
icono de MBB
iShares MBS ETF
MBB
+USD 652 k
5
icono de EQX
Equinox Gold
EQX
+USD 358 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 72.92%
2 Tecnología 8.05%
3 Materiales 4.18%
4 Industriales 3.4%
5 Productos básicos de consumo 2.72%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SGOV
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 4.92 M 5.85%
48,871
+6,905
+16% +USD 694 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de SPYM
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 4.04 M 4.8%
44,987
+1,204
+3% +USD 108 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de SCHD
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 3.38 M 4.02%
103,880
+2,665
+3% +USD 89.8 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de USTB
4
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2664 M
USD 3.32 M 3.95%
66,532
+45,951
+223% +USD 2.31 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de IUSB
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 2.95 M 3.51%
67,016
+19,288
+40% +USD 874 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de CGDV
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 2.93 M 3.48%
+59,926
Nuevas +USD 2.98 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de IVV
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 2.7 M 3.21%
3,522
+317
+10% +USD 242 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.59 M 3.08%
7,785
+376
+5% +USD 121 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de DC
9
Dakota Gold
DC
USD 739 M
USD 2.59 M 3.08%
425,572
-19,869
-4% -USD 109 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de QQQM
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 2.16 M 2.57%
7,093
+316
+5% +USD 93 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de VEA
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 1.96 M 2.33%
27,726
+4,568
+20% +USD 328 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de FTLS
12
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
USD 1.77 M 2.11%
23,079
+5,843
+34% +USD 443 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de CLSE
13
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
USD 977 M
USD 1.72 M 2.05%
50,683
+7,242
+17% +USD 245 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de PWB
14
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2561 M
USD 1.72 M 2.05%
10,626
-285
-3% -USD 44.9 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de DIA
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
USD 1.7 M 2.02%
3,337
+126
+4% +USD 66.3 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.62 M 1.93%
3,158
+45
+1% +USD 20.8 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de BALT
17
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
USD 1.47 M 1.75%
42,010
-3,010
-7% -USD 104 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de SPHQ
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 1.37 M 1.63%
16,326
+487
+3% +USD 41.7 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de CGSD
19
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2758 M
USD 1.34 M 1.59%
52,919
+12,570
+31% +USD 322 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de NOBL
20
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
USD 1.19 M 1.42%
22,082
+760
+4% +USD 43.4 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de IVW
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 1.1 M 1.31%
7,715
+456
+6% +USD 63.2 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de GLDM
22
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
USD 1.04 M 1.23%
12,629
+4,486
+55% +USD 378 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de COST
23
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 1.03 M 1.22%
1,128
+26
+2% +USD 24.3 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de SPY
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1 M 1.19%
1,317
+631
+92% +USD 479 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de BUXX
25
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
USD 529 M
USD 979 k 1.16%
48,572
-5,519
-10% -USD 112 k
2025 Q3
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

RTC
Riverview Trust Company Vancouver, Washington AUM de USD 83.9 M 32.6% Rendimiento estimado a 1 año
TCI
Triveni Capital Investments Stamford, Connecticut AUM de USD 83.8 M
PHIMC
Private Harbour Investment Management & Counsel Sagamore Hills, Ohio AUM de USD 84.3 M 23.02% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Centennial Advisors Austin, Texas AUM de USD 83.8 M
N
Naspers South Africa AUM de USD 84.4 M 76.38% Rendimiento estimado a 1 año
AFR
Applied Fundamental Research Cambridge, Massachusetts AUM de USD 84.5 M 28.46% Rendimiento estimado a 1 año
FWS
FinDec Wealth Services Stockton, California AUM de USD 84.6 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
CC
CF Capital Cohasset, Massachusetts AUM de USD 83.4 M 16.76% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Fiscal Wisdom Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Fiscal Wisdom Wealth Management mantenía 118 posiciones valuadas en USD 84.1 M, un 29% menos que los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.

Fiscal Wisdom Wealth Management registró retiros netos por USD 33.7 M en T3 2026, cerró 12 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue Goldgroup Mining, una posición estimada en USD 44.4 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.

Contra la tendencia, Fiscal Wisdom Wealth Management abrió una nueva posición en Capital Group Dividend Value ETF por valor de USD 2.93 M.

  • La mayor compra de Fiscal Wisdom Wealth Management en T3 2026 fue Capital Group Dividend Value ETF: 59,926 acciones por un valor de USD 2.93 M.
  • Fiscal Wisdom Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
  • La mayor reducción de Fiscal Wisdom Wealth Management durante T3 2026 fue en Skeena Resources, con un recorte estimado de USD 851 k.
  • Fiscal Wisdom Wealth Management cerró por completo su posición en Goldgroup Mining en T3 2026, con una venta estimada de USD 44.4 M.
  • Las diez principales posiciones de Fiscal Wisdom Wealth Management representan 38% de su cartera de USD 84.1 M en T3 2026.
  • Fiscal Wisdom Wealth Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Fiscal Wisdom Wealth Management cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 84.1 M.

Según el Informe 13F de Fiscal Wisdom Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.