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Pensionfund Sabic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8290만
회전율
3.95%
1년 추정 수익률
10.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.97%
1년 예상 수익률
+10.69%
3년 예상 수익률
+63.64%
5년 예상 수익률
+67.68%
10년 예상 수익률
+217.78%
AUM
US$8290만
AUM 성장
-US$1061만
(-11%)
자금 흐름
-US$415만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.59%
보유액
76
신규
–
증가
6
축소
27
청산됨
3
평균 보유 기간
7.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$175만 |
| 2 |
National Health Investors
NHI
|
+US$23.5만 |
| 3 |
Four Corners Property Trust
FCPT
|
+US$18.5만 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$15.5만 |
| 5 |
Essential Properties Realty Trust
EPRT
|
+US$12.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$198만 |
| 2 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+US$88만 |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+US$49.9만 |
| 4 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+US$41.9만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$28만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Prologis
PLD
US$1195억
| US$792만 | 9.55% |
60,958
-2,000
| -3% | -US$28만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
2
Welltower
WELL
US$1692억
| US$715만 | 8.63% |
31,059
| – | – |
2015 Q1
46개 분기
|
|
|
3
Equinix
EQIX
US$973억
| US$669만 | 8.07% |
6,610
-480
| -7% | -US$49.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
4
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$394만 | 4.75% |
19,606
-400
| -2% | -US$8.71만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
5
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$385만 | 4.65% |
21,947
| – | – |
2015 Q1
46개 분기
|
|
6
Realty Income
O
US$531억
| US$359만 | 4.33% |
66,038
-2,700
| -4% | -US$16.7만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
7
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| US$318만 | 3.84% |
52,347
+26,494
| +102% | +US$175만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
8
Public Storage
PSA
US$557억
| US$313만 | 3.78% |
11,077
-236
| -2% | -US$7.38만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
9
Ventas
VTR
US$440억
| US$265만 | 3.2% |
31,205
| – | – |
2015 Q1
46개 분기
|
|
|
10
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$233만 | 2.81% |
101,500
+6,000
| +6% | +US$15.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
11
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$220만 | 2.65% |
19,800
-500
| -2% | -US$5.99만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
12
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$173만 | 2.09% |
86,755
-8,000
| -8% | -US$17만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
13
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$136만 | 1.65% |
21,104
-1,200
| -5% | -US$8.51만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
14
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$130만 | 1.56% |
9,855
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
15
Invitation Homes
INVH
US$160억
| US$128만 | 1.55% |
48,765
-3,500
| -7% | -US$10.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
16
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9억
| US$122만 | 1.47% |
44,211
| – | – |
2016 Q1
42개 분기
|
|
17
Essex Property Trust
ESS
US$173억
| US$120만 | 1.45% |
4,450
-400
| -8% | -US$11.4만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
18
Host Hotels & Resorts
HST
US$164억
| US$107만 | 1.29% |
47,843
-4,000
| -8% | -US$9.24만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
19
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$104만 | 1.25% |
7,200
-1,400
| -16% | -US$21.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
NNN REIT
NNN
US$79.7억
| US$102만 | 1.23% |
24,800
-2,000
| -7% | -US$9.14만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
21
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$102만 | 1.23% |
22,000
-1,000
| -4% | -US$4.79만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
22
American Homes 4 Rent
AMH
US$113억
| US$97.2만 | 1.17% |
32,000
-2,000
| -6% | -US$6.62만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
23
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$92.4만 | 1.11% |
7,850
| – | – |
2015 Q1
46개 분기
|
|
24
CubeSmart
CUBE
US$87.8억
| US$89.1만 | 1.07% |
23,700
-2,000
| -8% | -US$8.08만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
25
STAG Industrial
STAG
US$69.1억
| US$89만 | 1.07% |
24,863
-2,500
| -9% | -US$9.5만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
유사한 펀드
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Pensionfund Sabic의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pensionfund Sabic의 보유 포지션은 76개, 총액은 US$8290만였으며 전 분기 US$9352만보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Pensionfund Sabic은(는) 2026년 3분기에 순 US$415만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AvalonBay Communities으로, 추정 US$198만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 부동산 비중이 자산의 100%로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
추세와 달리, Pensionfund Sabic는 Vivmark Residential 보유액을 추정 US$175만만큼 늘렸어요.
- 2026년 3분기에 Vivmark Residential 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pensionfund Sabic로, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
- Pensionfund Sabic의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Equinix이며, 추정 감소액은 US$49.9만예요.
- Pensionfund Sabic는 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$198만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pensionfund Sabic의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8290만 중 54%를 차지해요.
- Pensionfund Sabic는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Pensionfund Sabic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$8290만가 됐어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Pensionfund Sabic의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.