de FinDec Wealth Services U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de FinDec Wealth Services Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 359 k	Vender	5,132 -11	-0.2%	-USD 735	0.42%	21
2026 Q1	USD 321 k	Vender	5,143 -34	-0.7%	-USD 2.16 k	0.39%	22
2025 Q4	USD 308 k	Vender	5,177 -88	-2%	-USD 5.14 k	0.33%	24
2025 Q3	USD 306 k	Vender	5,265 -1,298	-20%	-USD 73.9 k	0.32%	24
2025 Q2	USD 354 k	Vender	6,563 -7,170	-52%	-USD 365 k	0.37%	23
2025 Q1	USD 707 k	Vender	13,733 -84,981	-86%	-USD 4.68 M	0.7%	22
2024 Q4	USD 5.49 M	Vender	98,714 -11,744	-11%	-USD 672 k	3.82%	11
2024 Q3	USD 6.14 M	Comprar	110,458 +2,471	+2%	+USD 134 k	3.57%	11
2024 Q2	USD 5.6 M	Vender	107,987 -4,570	-4%	-USD 240 k	3.54%	11
2024 Q1	USD 6.13 M	Vender	112,557 -1,595	-1%	-USD 82.1 k	3.85%	10
2023 Q4	USD 5.97 M	Vender	114,152 -26,055	-19%	-USD 1.22 M	3.99%	10
2023 Q3	USD 6.41 M	Comprar	140,207 +854	+0.6%	+USD 40.6 k	4.63%	6
2023 Q2	USD 6.46 M	Comprar	139,353 +4,931	+4%	+USD 216 k	4.52%	7
2023 Q1	USD 5.98 M	Comprar	134,422 +26,531	+25%	+USD 1.23 M	4.52%	7
2022 Q4	USD 4.74 M	Comprar	+107,891	Nuevas	+USD 4.74 M	3.92%	9

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FinDec Wealth Services en DFAT: resumen de T2 2026

FinDec Wealth Services redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.21% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 735, y conservó 5,132 acciones valuadas en USD 359 k. La posición representa 0.42% de la cartera y ocupa el puesto #21.

FinDec Wealth Services reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.46 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, FinDec Wealth Services tenía 5,132 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 359 k.
FinDec Wealth Services vendió 11 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 735.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.42% de la cartera de FinDec Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 21.
FinDec Wealth Services reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de FinDec Wealth Services en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 6.46 M en T2 2023.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de FinDec Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.