FinDec Wealth Servicess U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FinDec Wealth Services Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	358.697 $	Verkaufen	5.132 -11	-0,2 %	-735 $	0,42 %	21
2026 Q1	321.197 $	Verkaufen	5.143 -34	-0,7 %	-2.159 $	0,39 %	22
2025 Q4	308.219 $	Verkaufen	5.177 -88	-2 %	-5.135 $	0,33 %	24
2025 Q3	306.487 $	Verkaufen	5.265 -1.298	-20 %	-73.931 $	0,32 %	24
2025 Q2	354.144 $	Verkaufen	6.563 -7.170	-52 %	-365.164 $	0,37 %	23
2025 Q1	707.131 $	Verkaufen	13.733 -84.981	-86 %	-4,68 Mio. $	0,7 %	22
2024 Q4	5,49 Mio. $	Verkaufen	98.714 -11.744	-11 %	-671.929 $	3,82 %	11
2024 Q3	6,14 Mio. $	Kaufen	110.458 +2.471	+2 %	+133.605 $	3,57 %	11
2024 Q2	5,6 Mio. $	Verkaufen	107.987 -4.570	-4 %	-239.722 $	3,54 %	11
2024 Q1	6,13 Mio. $	Verkaufen	112.557 -1.595	-1 %	-82.109 $	3,85 %	10
2023 Q4	5,97 Mio. $	Verkaufen	114.152 -26.055	-19 %	-1,22 Mio. $	3,99 %	10
2023 Q3	6,41 Mio. $	Kaufen	140.207 +854	+0,6 %	+40.557 $	4,63 %	6
2023 Q2	6,46 Mio. $	Kaufen	139.353 +4.931	+4 %	+216.410 $	4,52 %	7
2023 Q1	5,98 Mio. $	Kaufen	134.422 +26.531	+25 %	+1,23 Mio. $	4,52 %	7
2022 Q4	4,74 Mio. $	Kaufen	+107.891	Neu	+4,74 Mio. $	3,92 %	9

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von FinDec Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

FinDec Wealth Services verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,21 %, verkaufte schätzungsweise 735 $ und hielt danach 5.132 Aktien im Wert von 358.697 $. Die Position macht 0,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

FinDec Wealth Services meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 6,46 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt FinDec Wealth Services 5.132 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 358.697 $.
FinDec Wealth Services verkaufte 11 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 735 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,42 % des Portfolios von FinDec Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 21.
FinDec Wealth Services meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von FinDec Wealth Services in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2023 mit 6,46 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von FinDec Wealth Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .