Wir sind mit live! Mehr erfahren
MSD Partners

MSD Partners Portfolio-Positionen

AUM 76,8 Mio. $ Umschlag 30 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-34,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+34,75 %
AUM
1,91 Mrd. $
AUM-Wachstum
-452 Mio. $
Kapitalfluss
-370 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,9 %
Position
71
Neu
16
Aufgestockt
6
Reduziert
19
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+82 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+20,2 Mio. $
3
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
+17,3 Mio. $
4
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
+15,7 Mio. $
5
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+14,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ENDP
Endo International plc
ENDP
+253 Mio. $
2
QSR-Symbol
Restaurant Brands International
QSR
+60,8 Mio. $
3
GRA
W.R. Grace & Co.
GRA
+47,3 Mio. $
4
FUN-Symbol
Cedar Fair
FUN
+35,6 Mio. $
5
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+35,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 25,32 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 16,01 %
3 Kommunikationsdienste 15,25 %
4 Technologie 12,18 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MIC-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
271 Mio. $ 14,21 %
4.020.255
-83.752
-2 % -5,31 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SSNC-Symbol
2
SS&C Technologies
SSNC
18,3 Mrd. $
232 Mio. $ 12,14 %
7.304.560
-204.000
-3 % -6,19 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
FUN-Symbol
3
Cedar Fair
FUN
1,1 Mrd. $
188 Mio. $ 9,87 %
3.167.273
-644.800
-17 % -35,6 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
DBRG-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
145 Mio. $ 7,6 %
3.193.393
– –
2014 Q3
6 Quartale
NXST-Symbol
5
Nexstar Media Group
NXST
6,2 Mrd. $
114 Mio. $ 5,99 %
2.579.940
-154.330
-6 % -6,98 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
HRG
6
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
86,7 Mio. $ 4,54 %
6.222.252
– –
2013 Q3
10 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
85,2 Mio. $ 4,47 %
+2.288.500
Neu +82 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
COTY-Symbol
8
Coty
COTY
3,72 Mrd. $
74,5 Mio. $ 3,9 %
2.675.908
-252.118
-9 % -6,6 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
XOP-Symbol
9
CALL
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
3,93 Mrd. $
60,7 Mio. $ 3,18 %
500.000
+125.000
+33 % +13,5 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
CPS-Symbol
10
Cooper-Standard Automotive
CPS
332 Mio. $
57,1 Mio. $ 2,99 %
795.117
-30.000
-4 % -2,13 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
TRCO
11
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
31,8 Mio. $ 1,67 %
829.994
– –
2014 Q4
5 Quartale
TCRT-Symbol
12
Alaunos Therapeutics
TCRT
4,24 Mio. $
26,4 Mio. $ 1,38 %
23.723
-3.334
-12 % -3,41 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
DAL-Symbol
13
Delta Air Lines
DAL
60,4 Mrd. $
26,2 Mio. $ 1,37 %
538.592
-69.152
-11 % -3,23 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
NGHC
14
Nicht mehr gelistet
National General Holdings Corp
NGHC
25,1 Mio. $ 1,32 %
1.162.500
– –
2014 Q2
7 Quartale
GM-Symbol
15
General Motors
GM
76,1 Mrd. $
24,7 Mio. $ 1,29 %
785.110
-273.411
-26 % -8,22 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
INFO-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
24,6 Mio. $ 1,29 %
+696.219
Neu +20,2 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
BERY-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
21,7 Mio. $ 1,14 %
652.397
-775.734
-54 % -22,6 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
CLR
18
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
21,2 Mio. $ 1,11 %
+697.041
Neu +15,7 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
BMCH
19
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
19,6 Mio. $ 1,03 %
+1.177.481
Neu +17,3 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
ETP
20
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
19 Mio. $ 1 %
588.880
-315.323
-35 % -8,79 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
RSPP
21
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
17,9 Mio. $ 0,94 %
617.629
+149.264
+32 % +3,51 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
PXD-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
17,9 Mio. $ 0,94 %
127.283
+20.089
+19 % +2,49 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
BKEP
23
Nicht mehr gelistet
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
17,1 Mio. $ 0,9 %
3.576.944
– –
2013 Q2
11 Quartale
IPG-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
16,6 Mio. $ 0,87 %
723.395
– –
2013 Q2
11 Quartale
APC-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
16,4 Mio. $ 0,86 %
+351.703
Neu +14,3 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Pursuit Wealth Strategies
Pursuit Wealth Strategies Raleigh, North Carolina 76,9 Mio. $ AUM
QVIDTVM Management
QVIDTVM Management The Woodlands, Texas 76,6 Mio. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bayhunt Capital
Bayhunt Capital Mill Valley, California 77,1 Mio. $ AUM
VCU Investment Management
VCU Investment Management Richmond, Virginia 77,1 Mio. $ AUM
Square Peg Capital
Square Peg Capital Surry Hills, NSW, Australia 76,2 Mio. $ AUM 9,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPA
Winning Points Advisors Boca Raton, Florida 75,9 Mio. $ AUM
Kize Capital
Kize Capital New York 77,8 Mio. $ AUM 6,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMEI
Global Media & Entertainment Investments Nassau, Bahamas 77,8 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MSD Partners für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt MSD Partners 71 Positionen im Wert von 1,91 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 2,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

MSD Partners zog im Q1 2016 netto 370 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Endo International plc – eine Position im geschätzten Wert von 253 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete MSD Partners eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 85,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von MSD Partners im Q1 2016 war Alphabet (Google) Class C: 2.288.500 Aktien im Wert von 85,2 Mio. $.
  • MSD Partners hat seine Position in RSP Permian, Inc. in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MSD Partners im Q1 2016 entfiel auf Restaurant Brands International und belief sich schätzungsweise auf 60,8 Mio. $.
  • MSD Partners hat seine Position in Endo International plc im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MSD Partners machen im Q1 2016 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,91 Mrd. $ aus.
  • MSD Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von MSD Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,91 Mrd. $.

Auf Grundlage der von MSD Partners für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .