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MSD Partners Portfolio-Positionen
AUM
76,8 Mio. $
Umschlag
30 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-34,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+34,75 %
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
-374 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-337 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,03 %
Position
72
Neu
8
Aufgestockt
4
Reduziert
16
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Permian Resources
PR
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+19,9 Mio. $ |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Ring Energy
REI
|
+11,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+78,1 Mio. $ |
| 3 |
Cooper-Standard Automotive
CPS
|
+57,1 Mio. $ |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+26,2 Mio. $ |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+21,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 32,14 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 18,85 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,38 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,88 % |
| 5 | Industrie | 6,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 216 Mio. $ | 14,07 % |
2.913.484
-1.106.771
| -28 % | -78,1 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Cedar Fair
FUN
741 Mio. $
| 165 Mio. $ | 10,79 % |
2.861.037
-306.236
| -10 % | -17,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 130 Mio. $ | 8,5 % |
3.193.393
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
4
Nexstar Media Group
NXST
5,2 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 8 % |
2.579.940
| – | – |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
5
SS&C Technologies
SSNC
21 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 6,65 % |
3.634.242
-3.670.318
| -50 % | -110 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
HRG
6
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
| 85,4 Mio. $ | 5,57 % |
6.222.252
| – | – |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 79,2 Mio. $ | 5,16 % |
2.288.500
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
8
Coty
COTY
2,83 Mrd. $
| 69,5 Mio. $ | 4,54 % |
2.675.908
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
TRCO
9
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 32,5 Mio. $ | 2,12 % |
829.994
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
NGHC
10
Nicht mehr gelistet
National General Holdings Corp
NGHC
| 24,9 Mio. $ | 1,62 % |
1.162.500
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
11
Ring Energy
REI
344 Mio. $
| 22,8 Mio. $ | 1,49 % |
2.588.266
+1.500.000
| +138 % | +11,2 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
12
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1,45 % |
785.110
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
RSPP
13
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
| 21,5 Mio. $ | 1,41 % |
617.629
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| 21 Mio. $ | 1,37 % |
644.390
-51.829
| -7 % | -1,76 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
BMCH
15
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 21 Mio. $ | 1,37 % |
1.177.481
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
WPX
16
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
| 20,5 Mio. $ | 1,34 % |
+2.202.600
| Neu | +19,9 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CLR
17
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 19,7 Mio. $ | 1,28 % |
434.722
-262.319
| -38 % | -10,3 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
18
Permian Resources
PR
20,4 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,28 % |
+2.000.000
| Neu | +20 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
19
Energy Transfer Partners
ET
69 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,22 % |
1.304.956
-35.928
| -3 % | -428.362 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
20
Alaunos Therapeutics
TCRT
7,72 Mio. $
| 18,7 Mio. $ | 1,22 % |
22.737
-986
| -4 % | -1,07 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
BKEP
21
Nicht mehr gelistet
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| 18,7 Mio. $ | 1,22 % |
3.576.944
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
NovaGold Resources
NG
2,74 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,19 % |
2.992.878
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
23
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,09 % |
772.958
+128.279
| +20 % | +2,58 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 16,7 Mio. $ | 1,09 % |
723.395
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,05 % |
379.612
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MA
Portfolio-Rückblick von MSD Partners für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt MSD Partners 72 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 1,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
MSD Partners zog im Q2 2016 netto 337 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cooper-Standard Automotive – eine Position im geschätzten Wert von 57,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete MSD Partners eine neue Position in Permian Resources im Wert von 19,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von MSD Partners im Q2 2016 war Permian Resources: 2.000.000 Aktien im Wert von 19,6 Mio. $.
- MSD Partners hat seine Position in Ring Energy in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MSD Partners im Q2 2016 entfiel auf SS&C Technologies und belief sich schätzungsweise auf 110 Mio. $.
- MSD Partners hat seine Position in Cooper-Standard Automotive im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MSD Partners machen im Q2 2016 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
- MSD Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von MSD Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MSD Partners für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .