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MSD Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 76.8 M
Rotación
30%
Rendimiento estimado a 1 año
34.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.72%
Rendimiento estimado a 1 año
-34.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+3.5%
Rendimiento estimado a 5 años
-35.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+34.75%
AUM
USD 1534 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 374 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 337 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.03%
Posición
72
Nuevas
8
Aumentadas
4
Reducidas
16
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Permian Resources
PR
|
+USD 20 M |
| 2 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+USD 19.9 M |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+USD 13 M |
| 4 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Ring Energy
REI
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+USD 110 M |
| 2 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+USD 78.1 M |
| 3 |
Cooper-Standard Automotive
CPS
|
+USD 57.1 M |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 26.2 M |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+USD 21.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 32.14% |
| 2 | Servicios de comunicación | 18.85% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.38% |
| 4 | Finanzas | 12.88% |
| 5 | Industriales | 6.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 216 M | 14.07% |
2,913,484
-1,106,771
| -28% | -USD 78.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Cedar Fair
FUN
USD 765 M
| USD 165 M | 10.79% |
2,861,037
-306,236
| -10% | -USD 17.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 130 M | 8.5% |
3,193,393
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
4
Nexstar Media Group
NXST
USD 5282 M
| USD 123 M | 8% |
2,579,940
| – | – |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.9 mil M
| USD 102 M | 6.65% |
3,634,242
-3,670,318
| -50% | -USD 110 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
HRG
6
Dejó de cotizar
HRG Group, Inc.
HRG
| USD 85.4 M | 5.57% |
6,222,252
| – | – |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 79.2 M | 5.16% |
2,288,500
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
8
Coty
COTY
USD 2994 M
| USD 69.5 M | 4.54% |
2,675,908
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
TRCO
9
Dejó de cotizar
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| USD 32.5 M | 2.12% |
829,994
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
NGHC
10
Dejó de cotizar
National General Holdings Corp
NGHC
| USD 24.9 M | 1.62% |
1,162,500
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
Ring Energy
REI
USD 373 M
| USD 22.8 M | 1.49% |
2,588,266
+1,500,000
| +138% | +USD 11.2 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
12
General Motors
GM
USD 74.2 mil M
| USD 22.2 M | 1.45% |
785,110
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
RSPP
13
Dejó de cotizar
RSP Permian, Inc.
RSPP
| USD 21.5 M | 1.41% |
617,629
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| USD 21 M | 1.37% |
644,390
-51,829
| -7% | -USD 1.76 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
BMCH
15
Dejó de cotizar
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| USD 21 M | 1.37% |
1,177,481
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
WPX
16
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 20.5 M | 1.34% |
+2,202,600
| Nuevas | +USD 19.9 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CLR
17
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 19.7 M | 1.28% |
434,722
-262,319
| -38% | -USD 10.3 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Permian Resources
PR
USD 21.8 mil M
| USD 19.6 M | 1.28% |
+2,000,000
| Nuevas | +USD 20 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
Energy Transfer Partners
ET
USD 72 mil M
| USD 18.8 M | 1.22% |
1,304,956
-35,928
| -3% | -USD 428 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
20
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 4.95 M
| USD 18.7 M | 1.22% |
22,737
-986
| -4% | -USD 1.07 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
BKEP
21
Dejó de cotizar
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| USD 18.7 M | 1.22% |
3,576,944
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
NovaGold Resources
NG
USD 2550 M
| USD 18.3 M | 1.19% |
2,992,878
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
23
Williams Companies
WMB
USD 90.9 mil M
| USD 16.7 M | 1.09% |
772,958
+128,279
| +20% | +USD 2.58 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 16.7 M | 1.09% |
723,395
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 16.1 M | 1.05% |
379,612
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
WPA
Revisión del portafolio de MSD Partners en T2 2016
Al cierre de T2 2016, MSD Partners mantenía 72 posiciones valuadas en USD 1534 M, un 20% menos que los USD 1908 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
MSD Partners registró retiros netos por USD 337 M en T2 2016, cerró 17 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue Cooper-Standard Automotive, una posición estimada en USD 57.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 32% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, MSD Partners abrió una nueva posición en Permian Resources por valor de USD 19.6 M.
- La mayor compra de MSD Partners en T2 2016 fue Permian Resources: 2,000,000 acciones por un valor de USD 19.6 M.
- MSD Partners fue quien más aumentó su posición en Ring Energy durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 11.2 M.
- La mayor reducción de MSD Partners durante T2 2016 fue en SS&C Technologies, con un recorte estimado de USD 110 M.
- MSD Partners cerró por completo su posición en Cooper-Standard Automotive en T2 2016, con una venta estimada de USD 57.1 M.
- Las diez principales posiciones de MSD Partners representan 67% de su cartera de USD 1534 M en T2 2016.
- MSD Partners abrió 8 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2016.
- El valor de la cartera de MSD Partners cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 1534 M.
Según el Informe 13F de MSD Partners correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.