Estamos no ar no !
Saiba mais
MSD Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 76,8 mi
Giro
30%
Retorno est. (1 ano)
34,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,72%
Retorno est. (1 ano)
-34,91%
Retorno est. (3 anos)
+3,5%
Retorno est. (5 anos)
-35,03%
Retorno est. (10 anos)
+34,75%
AUM
US$ 1,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 374 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 337 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,03%
Posição
72
Nova
8
Aumentada
4
Reduzida
16
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Permian Resources
PR
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$ 19,9 mi |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Ring Energy
REI
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$ 78,1 mi |
| 3 |
Cooper-Standard Automotive
CPS
|
+US$ 57,1 mi |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 26,2 mi |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$ 21,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 32,14% |
| 2 | Serviços de comunicação | 18,85% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,38% |
| 4 | Financeiro | 12,88% |
| 5 | Bens industriais | 6,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 216 mi | 14,07% |
2.913.484
-1.106.771
| -28% | -US$ 78,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Cedar Fair
FUN
US$ 765 mi
| US$ 165 mi | 10,79% |
2.861.037
-306.236
| -10% | -US$ 17,9 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 130 mi | 8,5% |
3.193.393
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
4
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,28 bi
| US$ 123 mi | 8% |
2.579.940
| – | – |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,9 bi
| US$ 102 mi | 6,65% |
3.634.242
-3.670.318
| -50% | -US$ 110 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
HRG
6
Deslistada
HRG Group, Inc.
HRG
| US$ 85,4 mi | 5,57% |
6.222.252
| – | – |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 79,2 mi | 5,16% |
2.288.500
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
8
Coty
COTY
US$ 2,99 bi
| US$ 69,5 mi | 4,54% |
2.675.908
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
TRCO
9
Deslistada
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$ 32,5 mi | 2,12% |
829.994
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
NGHC
10
Deslistada
National General Holdings Corp
NGHC
| US$ 24,9 mi | 1,62% |
1.162.500
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
Ring Energy
REI
US$ 373 mi
| US$ 22,8 mi | 1,49% |
2.588.266
+1.500.000
| +138% | +US$ 11,2 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
12
General Motors
GM
US$ 74,2 bi
| US$ 22,2 mi | 1,45% |
785.110
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
RSPP
13
Deslistada
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$ 21,5 mi | 1,41% |
617.629
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
14
Deslistada
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$ 21 mi | 1,37% |
644.390
-51.829
| -7% | -US$ 1,76 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
BMCH
15
Deslistada
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$ 21 mi | 1,37% |
1.177.481
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
WPX
16
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$ 20,5 mi | 1,34% |
+2.202.600
| Nova | +US$ 19,9 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CLR
17
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 19,7 mi | 1,28% |
434.722
-262.319
| -38% | -US$ 10,3 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Permian Resources
PR
US$ 21,8 bi
| US$ 19,6 mi | 1,28% |
+2.000.000
| Nova | +US$ 20 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
Energy Transfer Partners
ET
US$ 72 bi
| US$ 18,8 mi | 1,22% |
1.304.956
-35.928
| -3% | -US$ 428 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
20
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 4,95 mi
| US$ 18,7 mi | 1,22% |
22.737
-986
| -4% | -US$ 1,07 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
BKEP
21
Deslistada
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| US$ 18,7 mi | 1,22% |
3.576.944
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
NovaGold Resources
NG
US$ 2,55 bi
| US$ 18,3 mi | 1,19% |
2.992.878
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
23
Williams Companies
WMB
US$ 90,9 bi
| US$ 16,7 mi | 1,09% |
772.958
+128.279
| +20% | +US$ 2,58 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 16,7 mi | 1,09% |
723.395
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 16,1 mi | 1,05% |
379.612
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WPA
Revisão da carteira de MSD Partners no T2 2016
No T2 2016, MSD Partners detinha 72 posições no valor de US$ 1,53 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 1,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
MSD Partners fez uma retirada líquida de US$ 337 mi em T2 2016, encerrando 17 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi Cooper-Standard Automotive, uma posição estimada em US$ 57,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 32% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, MSD Partners abriu uma nova posição em Permian Resources no valor de US$ 19,6 mi.
- A maior compra de MSD Partners no T2 2016 foi Permian Resources: 2.000.000 ações no valor de US$ 19,6 mi.
- MSD Partners foi quem mais aumentou sua posição em Ring Energy no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 11,2 mi.
- A maior redução de MSD Partners em T2 2016 foi em SS&C Technologies, com um corte estimado de US$ 110 mi.
- MSD Partners encerrou totalmente sua posição em Cooper-Standard Automotive no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 57,1 mi.
- As dez maiores posições de MSD Partners representam 67% de sua carteira de US$ 1,53 bi no T2 2016.
- MSD Partners abriu 8 novas posições e encerrou 17 em T2 2016.
- O valor da carteira de MSD Partners caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de MSD Partners referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.