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MSD Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 76,8 mi
Giro
30%
Retorno est. (1 ano)
34,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,17%
Retorno est. (1 ano)
-34,91%
Retorno est. (3 anos)
+3,5%
Retorno est. (5 anos)
-35,03%
Retorno est. (10 anos)
+34,75%
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 294 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-35,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,72%
Posição
56
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
5
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$ 51,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 79,2 mi |
| 2 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$ 61 mi |
| 3 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$ 48,1 mi |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 22,2 mi |
| 5 |
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
|
+US$ 21,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,45% |
| 2 | Energia | 19,37% |
| 3 | Serviços de comunicação | 17% |
| 4 | Consumo discricionário | 14,73% |
| 5 | Bens industriais | 9,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 192 mi | 15,49% |
2.306.792
-606.692
| -21% | -US$ 48,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 165 mi | 13,32% |
3.193.393
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
3
Nexstar Media Group
NXST
US$ 6,44 bi
| US$ 149 mi | 12,01% |
2.579.940
| – | – |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
4
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,7 bi
| US$ 107 mi | 8,67% |
3.343.215
-291.027
| -8% | -US$ 9,22 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Cedar Fair
FUN
US$ 1,18 bi
| US$ 105 mi | 8,47% |
1.833.926
-1.027.111
| -36% | -US$ 61 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
HRG
6
Deslistada
HRG Group, Inc.
HRG
| US$ 97,7 mi | 7,88% |
6.222.252
| – | – |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
|
7
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,6 bi
| US$ 62,9 mi | 5,08% |
1.411.361
+1.127.034
| +396% | +US$ 51,1 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
Coty
COTY
US$ 3,6 bi
| US$ 62,9 mi | 5,07% |
2.675.908
| – | – |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
TRCO
9
Deslistada
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$ 30,3 mi | 2,45% |
829.994
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
10
Ring Energy
REI
US$ 307 mi
| US$ 28,3 mi | 2,29% |
2.588.266
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
NGHC
11
Deslistada
National General Holdings Corp
NGHC
| US$ 25,9 mi | 2,09% |
1.162.500
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Coty
COTY
US$ 3,6 bi
| US$ 20,6 mi | 1,66% |
+876.000
| Nova | +US$ 23,1 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
BKEP
13
Deslistada
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| US$ 19,8 mi | 1,6% |
3.256.390
-320.554
| -9% | -US$ 1,88 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 4,06 mi
| US$ 19,2 mi | 1,55% |
22.737
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 17,9 mi | 1,45% |
379.612
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
NovaGold Resources
NG
US$ 2,45 bi
| US$ 16,8 mi | 1,35% |
2.992.878
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 916 bi
| US$ 16,6 mi | 1,34% |
250.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 16,2 mi | 1,3% |
723.395
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Ezcorp Inc
EZPW
US$ 1,67 bi
| US$ 15,5 mi | 1,25% |
1.400.000
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
BMCH
20
Deslistada
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$ 14,7 mi | 1,18% |
827.651
-349.830
| -30% | -US$ 6,82 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
E.W. Scripps
SSP
US$ 335 mi
| US$ 14,4 mi | 1,17% |
908.403
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
22
StealthGas
GASS
US$ 308 mi
| US$ 12,9 mi | 1,04% |
3.708.819
| – | – |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
23
Halozyme
HALO
US$ 11,4 bi
| US$ 11,7 mi | 0,94% |
965.000
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
24
Marten Transport
MRTN
US$ 973 mi
| US$ 6,3 mi | 0,51% |
750.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Theriva Biologics
TOVX
US$ 6,84 mi
| US$ 5,36 mi | 0,43% |
356
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WPA
GMEI
Revisão da carteira de MSD Partners no T3 2016
No T3 2016, MSD Partners detinha 56 posições no valor de US$ 1,24 bi, uma queda de 19% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
MSD Partners fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T3 2016, encerrando 25 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class C, uma posição estimada em US$ 79,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, MSD Partners adicionou cerca de US$ 51,1 mi a Restaurant Brands International.
- MSD Partners foi quem mais aumentou sua posição em Restaurant Brands International no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 51,1 mi.
- A maior redução de MSD Partners em T3 2016 foi em Cedar Fair, com um corte estimado de US$ 61 mi.
- MSD Partners encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 79,2 mi.
- As dez maiores posições de MSD Partners representam 81% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T3 2016.
- MSD Partners abriu 1 nova posição e encerrou 25 em T3 2016.
- O valor da carteira de MSD Partners caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de MSD Partners referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.