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MSD Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7676万
売買回転率
30%
推定1年リターン
34.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.17%
1年予想リターン
-34.91%
3年間の予想リターン
+3.5%
5年予想リターン
-35.03%
10年間の推定リターン
+34.75%
AUM
$12.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.94億
(-19%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-35.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.72%
保有額
56
新規
1
買い増し
1
減少
5
解消
25
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+$5111万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$7919万 |
| 2 |
Cedar Fair
FUN
|
+$6100万 |
| 3 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+$4813万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$2222万 |
| 5 |
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
|
+$2155万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.45% |
| 2 | エネルギー | 19.37% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 17% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 14.73% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $1.92億 | 15.49% |
2,306,792
-606,692
| -21% | -$4813万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
上場廃止
DigitalBridge
DBRG
| $1.65億 | 13.32% |
3,193,393
| – | – |
2014 Q3
8四半期
|
|
3
Nexstar Media Group
NXST
$64.1億
| $1.49億 | 12.01% |
2,579,940
| – | – |
2013 Q3
12四半期
|
|
4
SS&C Technologies
SSNC
$187億
| $1.07億 | 8.67% |
3,343,215
-291,027
| -8% | -$922万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
5
Cedar Fair
FUN
$11.8億
| $1.05億 | 8.47% |
1,833,926
-1,027,111
| -36% | -$6100万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
HRG
6
上場廃止
HRG Group, Inc.
HRG
| $9769万 | 7.88% |
6,222,252
| – | – |
2013 Q3
12四半期
|
|
|
7
Restaurant Brands International
QSR
$263億
| $6292万 | 5.08% |
1,411,361
+1,127,034
| +396% | +$5111万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
8
Coty
COTY
$35.6億
| $6288万 | 5.07% |
2,675,908
| – | – |
2014 Q1
10四半期
|
|
|
TRCO
9
上場廃止
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| $3031万 | 2.45% |
829,994
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
10
Ring Energy
REI
$3.13億
| $2834万 | 2.29% |
2,588,266
| – | – |
2013 Q4
11四半期
|
|
|
NGHC
11
上場廃止
National General Holdings Corp
NGHC
| $2585万 | 2.09% |
1,162,500
| – | – |
2014 Q2
9四半期
|
|
|
12
コール
Coty
COTY
$35.6億
| $2059万 | 1.66% |
+876,000
| 新規 | +$2314万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
BKEP
13
上場廃止
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| $1983万 | 1.6% |
3,256,390
-320,554
| -9% | -$188万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
Alaunos Therapeutics
TCRT
$414万
| $1920万 | 1.55% |
22,737
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Citigroup
C
$2053億
| $1793万 | 1.45% |
379,612
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
16
NovaGold Resources
NG
$24.7億
| $1676万 | 1.35% |
2,992,878
| – | – |
2015 Q3
4四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $1665万 | 1.34% |
250,000
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $1617万 | 1.3% |
723,395
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
Ezcorp Inc
EZPW
$16.9億
| $1548万 | 1.25% |
1,400,000
| – | – |
2014 Q2
9四半期
|
|
|
BMCH
20
上場廃止
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| $1467万 | 1.18% |
827,651
-349,830
| -30% | -$682万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
21
E.W. Scripps
SSP
$3.36億
| $1444万 | 1.17% |
908,403
| – | – |
2015 Q2
5四半期
|
|
22
StealthGas
GASS
$3.06億
| $1287万 | 1.04% |
3,708,819
| – | – |
2014 Q1
10四半期
|
|
23
Halozyme
HALO
$114億
| $1166万 | 0.94% |
965,000
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
24
Marten Transport
MRTN
$9.8億
| $630万 | 0.51% |
750,000
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
25
Theriva Biologics
TOVX
$661万
| $536万 | 0.43% |
356
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
WPA
GMEI
RCI
MSD Partnersの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、MSD Partnersは$12.4億相当のポジションを56件保有しており、前四半期の$15.3億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
MSD Partnersは2016年第3四半期に純額で$4.36億を引き出し、25銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定 $7919万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち19%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いでエネルギー、コミュニケーション・サービスです。
市場の流れに逆行して、MSD PartnersはRestaurant Brands Internationalへの投資を推定$5111万増やしました。
- MSD Partnersは2016年第3四半期にRestaurant Brands Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$5111万でした。
- MSD Partnersが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCedar Fairで、推定$6100万相当を減らしました。
- MSD Partnersは2016年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7919万でした。
- 2016年第3四半期時点で、MSD Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$12.4億のポートフォリオの81%を占めています。
- MSD Partnersは2016年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、25銘柄を売却しました。
- MSD Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$12.4億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のMSD Partnersの 13F報告書 に基づいています。