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MSD Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7676万
売買回転率
30%
推定1年リターン
34.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.76%
1年予想リターン
-34.91%
3年間の予想リターン
+3.5%
5年予想リターン
-35.03%
10年間の推定リターン
+34.75%
AUM
$16.1億
運用資産残高の伸び率
-$4.01億
(-20%)
資金フロー
-$3176万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.17%
保有額
41
新規
7
買い増し
3
減少
5
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$2.44億 |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+$5711万 |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+$3434万 |
| 4 |
Vistra
VST
|
+$3197万 |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+$2328万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$2.59億 |
| 2 |
DigitalBridge
DBRG
|
+$1.55億 |
| 3 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+$1823万 |
| 4 |
EGC
Energy XXI Gulf Coast, Inc. Common Stock
EGC
|
+$750万 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+$740万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.99% |
| 2 | エネルギー | 14.61% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 13.7% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.31% |
| 5 | 生活必需品 | 10.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $2.44億 | 15.18% |
+4,478,713
| 新規 | +$2.44億 |
2017 Q2
0四半期
|
|
2
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $1.81億 | 11.25% |
2,306,792
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
Nexstar Media Group
NXST
$63.5億
| $1.56億 | 9.7% |
2,606,849
| – | – |
2013 Q3
15四半期
|
|
4
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $1.31億 | 8.14% |
541,000
-1,561,000
| -74% | -$3.74億 |
2016 Q4
2四半期
|
|
5
Cedar Fair
FUN
$11.4億
| $1.15億 | 7.17% |
1,597,314
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
Coty
COTY
$35.5億
| $1.11億 | 6.89% |
5,900,523
| – | – |
2014 Q1
13四半期
|
|
7
SS&C Technologies
SSNC
$186億
| $1.09億 | 6.81% |
2,848,198
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
Restaurant Brands International
QSR
$263億
| $8827万 | 5.49% |
1,411,361
| – | – |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
9
US Foods
USFD
$232億
| $5464万 | 3.4% |
+2,007,170
| 新規 | +$5711万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
10
Apollo Global Management
APO
$716億
| $5066万 | 3.15% |
1,915,471
+874,149
| +84% | +$2328万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
HRG
11
上場廃止
HRG Group, Inc.
HRG
| $5049万 | 3.14% |
2,851,117
-150,000
| -5% | -$282万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
|
12
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$279億
| $3662万 | 2.28% |
+1,034,289
| 新規 | +$3434万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
13
Vistra
VST
$457億
| $3400万 | 2.12% |
+2,024,921
| 新規 | +$3197万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
14
Ring Energy
REI
$3.13億
| $3365万 | 2.09% |
2,588,266
| – | – |
2013 Q4
14四半期
|
|
15
Halozyme
HALO
$115億
| $2878万 | 1.79% |
2,245,000
+1,480,000
| +193% | +$1977万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
NGHC
16
上場廃止
National General Holdings Corp
NGHC
| $2453万 | 1.53% |
1,162,500
| – | – |
2014 Q2
12四半期
|
|
17
Alaunos Therapeutics
TCRT
$412万
| $2121万 | 1.32% |
22,737
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
BKEP
18
上場廃止
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| $2035万 | 1.27% |
3,256,390
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
NovaGold Resources
NG
$25.3億
| $1931万 | 1.2% |
4,234,129
| – | – |
2015 Q3
7四半期
|
|
|
TRCO
20
上場廃止
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| $1488万 | 0.93% |
365,000
-464,994
| -56% | -$1823万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
21
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $1288万 | 0.8% |
523,395
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
StealthGas
GASS
$3.09億
| $1205万 | 0.75% |
3,708,819
| – | – |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
BMCH
23
上場廃止
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| $1053万 | 0.66% |
482,088
| – | – |
2016 Q1
5四半期
|
|
24
Marten Transport
MRTN
$9.7億
| $822万 | 0.51% |
750,000
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $686万 | 0.43% |
75,000
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
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MSD Partnersの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、MSD Partnersは$16.1億相当のポジションを41件保有しており、前四半期の$20.1億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
MSD Partnersの2017年第2四半期の報告書には、新規 7件、3件増加しました、5件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAltaba Incで、保有株数は4,478,713株、評価額は$2.44億でした。 最も大きな売却はYahoo Incで、推定額は$2.59億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の5%から上昇しており、次いでエネルギー、コミュニケーション・サービスです。
- MSD Partnersが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAltaba Incで、株数は4,478,713株、評価額は$2.44億でした。
- MSD Partnersは2017年第2四半期にApollo Global Managementの保有額を最も増やし、増加額は推定$2328万でした。
- MSD Partnersが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS Aで、推定$1823万相当を減らしました。
- MSD Partnersは2017年第2四半期にYahoo Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.59億でした。
- 2017年第2四半期時点で、MSD Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$16.1億のポートフォリオの77%を占めています。
- MSD Partnersは2017年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- MSD Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$16.1億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のMSD Partnersの 13F報告書 に基づいています。