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MSD Partners Portfolio-Positionen
AUM
76,8 Mio. $
Umschlag
30 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-34,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+34,75 %
AUM
1,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
-401 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-31,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,17 %
Position
41
Neu
7
Aufgestockt
3
Reduziert
5
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+244 Mio. $ |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+57,1 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+34,3 Mio. $ |
| 4 |
Vistra
VST
|
+32 Mio. $ |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+23,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+259 Mio. $ |
| 2 |
DigitalBridge
DBRG
|
+155 Mio. $ |
| 3 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+18,2 Mio. $ |
| 4 |
EGC
Energy XXI Gulf Coast, Inc. Common Stock
EGC
|
+7,5 Mio. $ |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+7,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,99 % |
| 2 | Energie | 14,61 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,7 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,31 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 10,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 244 Mio. $ | 15,18 % |
+4.478.713
| Neu | +244 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 181 Mio. $ | 11,25 % |
2.306.792
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
Nexstar Media Group
NXST
5,16 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 9,7 % |
2.606.849
| – | – |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 8,14 % |
541.000
-1.561.000
| -74 % | -374 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
5
Cedar Fair
FUN
693 Mio. $
| 115 Mio. $ | 7,17 % |
1.597.314
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
Coty
COTY
2,84 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 6,89 % |
5.900.523
| – | – |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
7
SS&C Technologies
SSNC
19,5 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 6,81 % |
2.848.198
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| 88,3 Mio. $ | 5,49 % |
1.411.361
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
US Foods
USFD
21,8 Mrd. $
| 54,6 Mio. $ | 3,4 % |
+2.007.170
| Neu | +57,1 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
Apollo Global Management
APO
66,6 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 3,15 % |
1.915.471
+874.149
| +84 % | +23,3 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
HRG
11
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
| 50,5 Mio. $ | 3,14 % |
2.851.117
-150.000
| -5 % | -2,82 Mio. $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
|
12
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,4 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 2,28 % |
+1.034.289
| Neu | +34,3 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Vistra
VST
47 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 2,12 % |
+2.024.921
| Neu | +32 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
14
Ring Energy
REI
373 Mio. $
| 33,6 Mio. $ | 2,09 % |
2.588.266
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
15
Halozyme
HALO
14,3 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 1,79 % |
2.245.000
+1.480.000
| +193 % | +19,8 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
NGHC
16
Nicht mehr gelistet
National General Holdings Corp
NGHC
| 24,5 Mio. $ | 1,53 % |
1.162.500
| – | – |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
17
Alaunos Therapeutics
TCRT
5,79 Mio. $
| 21,2 Mio. $ | 1,32 % |
22.737
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
BKEP
18
Nicht mehr gelistet
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| 20,4 Mio. $ | 1,27 % |
3.256.390
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
NovaGold Resources
NG
2,64 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,2 % |
4.234.129
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
TRCO
20
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 14,9 Mio. $ | 0,93 % |
365.000
-464.994
| -56 % | -18,2 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 12,9 Mio. $ | 0,8 % |
523.395
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
22
StealthGas
GASS
311 Mio. $
| 12,1 Mio. $ | 0,75 % |
3.708.819
| – | – |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
|
BMCH
23
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 10,5 Mio. $ | 0,66 % |
482.088
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
24
Marten Transport
MRTN
962 Mio. $
| 8,22 Mio. $ | 0,51 % |
750.000
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,43 % |
75.000
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MA
Portfolio-Rückblick von MSD Partners für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt MSD Partners 41 Positionen im Wert von 1,61 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 2,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MSD Partners für Q2 2017 weist 7 neu, 3 erhöht, 5 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 4.478.713 Aktien im Wert von 244 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Yahoo Inc mit einem geschätzten Wert von 259 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 5 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von MSD Partners im Q2 2017 war Altaba Inc: 4.478.713 Aktien im Wert von 244 Mio. $.
- MSD Partners hat seine Position in Apollo Global Management in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MSD Partners im Q2 2017 entfiel auf TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A und belief sich schätzungsweise auf 18,2 Mio. $.
- MSD Partners hat seine Position in Yahoo Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 259 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MSD Partners machen im Q2 2017 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,61 Mrd. $ aus.
- MSD Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von MSD Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MSD Partners für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .