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MSD Partners

MSD Partners Portfolio-Positionen

AUM 76,8 Mio. $ Umschlag 30 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-34,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+34,75 %
AUM
3,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+71 Mio. $
Kapitalfluss %
1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,54 %
Position
67
Neu
11
Aufgestockt
14
Reduziert
12
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+78 Mio. $
2
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+50,1 Mio. $
3
BHI
Baker Hughes
BHI
+24,9 Mio. $
4
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
+23,3 Mio. $
5
BKW
BURGER KING WORLDWIDE
BKW
+21,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+40,9 Mio. $
2
TK-Symbol
Teekay
TK
+38,4 Mio. $
3
GPOR-Symbol
Gulfport Energy Corp.
GPOR
+36,3 Mio. $
4
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+30,4 Mio. $
5
EMN-Symbol
Eastman Chemical
EMN
+28,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 28,02 %
2 Sonstiges 25,1 %
3 Kommunikationsdienste 16,92 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,82 %
5 Industrie 6,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
526 Mio. $ 13,76 %
+2.685.500
Neu +511 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
XLE-Symbol
2
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
413 Mio. $ 10,82 %
+8.259.800
Neu +391 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
MIC-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
249 Mio. $ 6,52 %
3.991.290
-74.430
-2 % -4,39 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SSNC-Symbol
4
SS&C Technologies
SSNC
18,2 Mrd. $
202 Mio. $ 5,3 %
9.148.072
+280.294
+3 % +5,8 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
FUN-Symbol
5
Cedar Fair
FUN
1,02 Mrd. $
202 Mio. $ 5,28 %
3.812.073
– –
2013 Q2
4 Quartale
TWX
6
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
173 Mio. $ 4,54 %
2.466.801
-106.072
-4 % -6,97 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
NXST-Symbol
7
Nexstar Media Group
NXST
5,86 Mrd. $
158 Mio. $ 4,13 %
3.056.793
– –
2013 Q3
3 Quartale
SIX-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
131 Mio. $ 3,44 %
3.083.440
– –
2013 Q2
4 Quartale
BP-Symbol
9
BP
BP
115 Mrd. $
113 Mio. $ 2,97 %
2.625.409
– –
2013 Q2
4 Quartale
WMB-Symbol
10
Williams Companies
WMB
80,1 Mrd. $
107 Mio. $ 2,79 %
1.830.611
+172.380
+10 % +7,99 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
HRG
11
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
97,5 Mio. $ 2,55 %
7.674.305
+938.940
+14 % +11,3 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
BHI
12
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
96,5 Mio. $ 2,53 %
1.296.295
+357.940
+38 % +24,9 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
ENDP
13
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
85,6 Mio. $ 2,24 %
1.222.365
+28.513
+2 % +1,91 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
APC-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
83,9 Mio. $ 2,2 %
+766.047
Neu +78 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
HAL-Symbol
15
Halliburton
HAL
26,3 Mrd. $
81,3 Mio. $ 2,13 %
1.145.003
-72.572
-6 % -4,65 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MON
16
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
77,3 Mio. $ 2,03 %
620.008
+162.240
+35 % +19 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
DD-Symbol
17
DuPont de Nemours
DD
19,4 Mrd. $
72,7 Mio. $ 1,9 %
557.674
+86.560
+18 % +11 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
DAL-Symbol
18
Delta Air Lines
DAL
57,4 Mrd. $
71,3 Mio. $ 1,87 %
1.841.114
+469.914
+34 % +17,7 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
LIN-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
LIN MEDIA LLC CLASS A COM
LIN
65,6 Mio. $ 1,72 %
2.406.126
– –
2013 Q4
2 Quartale
GM-Symbol
20
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
65,4 Mio. $ 1,71 %
1.801.970
– –
2013 Q2
4 Quartale
CNQ-Symbol
21
Canadian Natural Resources
CNQ
98,8 Mrd. $
55,6 Mio. $ 1,46 %
+2.502.527
Neu +50,1 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
NBL
22
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
53,1 Mio. $ 1,39 %
686.005
+95.013
+16 % +6,92 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
PTEN-Symbol
23
Patterson-UTI
PTEN
3,76 Mrd. $
50,4 Mio. $ 1,32 %
1.443.822
+580.445
+67 % +19,1 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
GASS-Symbol
24
StealthGas
GASS
297 Mio. $
43,5 Mio. $ 1,14 %
3.919.636
+425.000
+12 % +4,57 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
SNI
25
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
41,1 Mio. $ 1,08 %
507.006
+13.638
+3 % +1,04 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Pursuit Wealth Strategies
Pursuit Wealth Strategies Raleigh, North Carolina 76,9 Mio. $ AUM
QVIDTVM Management
QVIDTVM Management The Woodlands, Texas 76,6 Mio. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bayhunt Capital
Bayhunt Capital Mill Valley, California 77,1 Mio. $ AUM
VCU Investment Management
VCU Investment Management Richmond, Virginia 77,1 Mio. $ AUM
Square Peg Capital
Square Peg Capital Surry Hills, NSW, Australia 76,2 Mio. $ AUM 9,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPA
Winning Points Advisors Boca Raton, Florida 75,9 Mio. $ AUM
Kize Capital
Kize Capital New York 77,8 Mio. $ AUM 6,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMEI
Global Media & Entertainment Investments Nassau, Bahamas 77,8 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MSD Partners für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt MSD Partners 67 Positionen im Wert von 3,82 Mrd. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 2,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MSD Partners für Q2 2014 weist 11 neu, 14 erhöht, 12 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Anadarko Petroleum: 766.047 Aktien im Wert von 83,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf United Airlines mit einem geschätzten Wert von 40,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von MSD Partners im Q2 2014 war Anadarko Petroleum: 766.047 Aktien im Wert von 83,9 Mio. $.
  • MSD Partners hat seine Position in Baker Hughes in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MSD Partners im Q2 2014 entfiel auf Teekay und belief sich schätzungsweise auf 38,4 Mio. $.
  • MSD Partners hat seine Position in United Airlines im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MSD Partners machen im Q2 2014 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,82 Mrd. $ aus.
  • MSD Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von MSD Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 3,82 Mrd. $.

Auf Grundlage der von MSD Partners für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .