Wir sind mit live!
Mehr erfahren
MSD Partners Portfolio-Positionen
AUM
76,8 Mio. $
Umschlag
30 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-34,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+34,75 %
AUM
1,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,5 Mrd. $
(-44 %)
Kapitalfluss
-538 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-27,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,67 %
Position
38
Neu
4
Aufgestockt
2
Reduziert
4
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+74,5 Mio. $ |
| 2 |
Coty
COTY
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Cooper-Standard Automotive
CPS
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
Intellia Therapeutics
NTLA
|
+692.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+156 Mio. $ |
| 2 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+107 Mio. $ |
| 3 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+87 Mio. $ |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+67,3 Mio. $ |
| 5 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+60,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,89 % |
| 2 | Technologie | 12,36 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 7,37 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,35 % |
| 5 | Industrie | 2,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 1,33 Mrd. $ | 69,25 % |
5.000.000
-3.440.000
| -41 % | -895 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
AABA
2
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 238 Mio. $ | 12,36 % |
3.408.587
+1.070.000
| +46 % | +74,5 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
3
Coty
COTY
3,55 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 7,37 % |
7.143.872
+1.243.349
| +21 % | +21,2 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
4
Halozyme
HALO
11,5 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 2,36 % |
2.245.000
| – | – |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
|
NGHC
5
Nicht mehr gelistet
National General Holdings Corp
NGHC
| 22,8 Mio. $ | 1,18 % |
1.162.500
| – | – |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
|
HRG
6
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
| 17,3 Mio. $ | 0,9 % |
1.022.878
-1.079.457
| -51 % | -17,4 Mio. $ |
2013 Q3
17 Quartale
|
|
7
NovaGold Resources
NG
2,53 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,86 % |
4.234.129
| – | – |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
8
StealthGas
GASS
309 Mio. $
| 16,2 Mio. $ | 0,84 % |
3.708.819
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
|
TRCO
9
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 15,5 Mio. $ | 0,8 % |
365.000
| – | – |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
|
BKEP
10
Nicht mehr gelistet
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| 14,3 Mio. $ | 0,74 % |
2.794.826
-461.564
| -14 % | -2,51 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
11
Alaunos Therapeutics
TCRT
4,12 Mio. $
| 14,1 Mio. $ | 0,73 % |
22.737
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
12
CALL
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,63 % |
+204.000
| Neu | +12 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
BMCH
13
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 12,2 Mio. $ | 0,63 % |
482.088
| – | – |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
14
Marten Transport
MRTN
974 Mio. $
| 10,2 Mio. $ | 0,53 % |
750.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 0,42 % |
75.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
16
Cooper-Standard Automotive
CPS
323 Mio. $
| 2,44 Mio. $ | 0,13 % |
+19.879
| Neu | +2,34 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
17
Theriva Biologics
TOVX
7,34 Mio. $
| 2,09 Mio. $ | 0,11 % |
471
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
EGLT
18
Nicht mehr gelistet
Egalet Corporation
EGLT
| 1,04 Mio. $ | 0,05 % |
1.040.009
-20.091
| -2 % | -21.634 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
19
Intellia Therapeutics
NTLA
1,48 Mrd. $
| 577.000 $ | 0,03 % |
+30.000
| Neu | +692.580 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
FCSC
20
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| 443.000 $ | 0,02 % |
138.592
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
21
Oragenics
OGEN
1,58 Mio. $
| 405.000 $ | 0,02 % |
96
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
NBRV
22
Nicht mehr gelistet
Nabriva Therapeutics plc Ordinary Shares Ireland
NBRV
| 299.000 $ | 0,02 % |
200
| – | – |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
23
CALL
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 132.000 $ | 0,01 % |
+2.440
| Neu | +130.523 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
24
Armata Pharmaceuticals
ARMP
138 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
1.072
| – | – |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
|
25
Apollo Global Management
APO
71,6 Mrd. $
| – | – |
-2.235.009
| Geschlossen | -67,3 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
WPA
GMEI
RCI
Portfolio-Rückblick von MSD Partners für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt MSD Partners 38 Positionen im Wert von 1,93 Mrd. $, ein Rückgang um 44 % gegenüber 3,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
MSD Partners zog im Q4 2017 netto 538 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Macquarie Infrastructure Holdings, LLC – eine Position im geschätzten Wert von 156 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete MSD Partners eine neue Position in Cooper-Standard Automotive im Wert von 2,44 Mio. $.
- Der größte Kauf von MSD Partners im Q4 2017 war Cooper-Standard Automotive: 19.879 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $.
- MSD Partners hat seine Position in Altaba Inc in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 74,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MSD Partners im Q4 2017 entfiel auf HRG Group, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
- MSD Partners hat seine Position in Macquarie Infrastructure Holdings, LLC im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MSD Partners machen im Q4 2017 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,93 Mrd. $ aus.
- MSD Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von MSD Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 44 % auf 1,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MSD Partners für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .