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MSD Partners

MSD Partners Portfolio-Positionen

AUM 76,8 Mio. $ Umschlag 30 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-34,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+34,75 %
AUM
2,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+363 Mio. $
Kapitalfluss
+15,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,22 %
Position
45
Neu
13
Aufgestockt
9
Reduziert
3
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BEN-Symbol
Franklin Templeton
BEN
+22 Mio. $
2
HK
Halcon Resources Corporation
HK
+20,1 Mio. $
3
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
+19 Mio. $
4
X-Symbol
US Steel
X
+16 Mio. $
5
SUN-Symbol
Sunoco
SUN
+8,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AABA
Altaba Inc
AABA
+75,3 Mio. $
2
COTY-Symbol
Coty
COTY
+5,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,06 %
2 Technologie 8,92 %
3 Finanzwesen 4,08 %
4 Basiskonsumgüter 4,04 %
5 Kommunikationsdienste 3,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
726 Mio. $ 31,09 %
2.675.000
-1.366.000
-34 % -369 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
IWM-Symbol
2
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
503 Mio. $ 21,56 %
3.072.500
+2.322.500
+310 % +372 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
AABA
3
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
208 Mio. $ 8,92 %
2.844.163
-1.004.985
-26 % -75,3 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
206 Mio. $ 8,83 %
760.000
+500.000
+192 % +135 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
COTY-Symbol
5
Coty
COTY
3,56 Mrd. $
94,2 Mio. $ 4,04 %
6.683.372
-351.000
-5 % -5,41 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
XOP-Symbol
6
CALL
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,17 Mrd. $
88,3 Mio. $ 3,78 %
512.500
+325.000
+173 % +52,3 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
IWM-Symbol
7
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
57,3 Mio. $ 2,46 %
+350.000
Neu +56 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
NGHC
8
Nicht mehr gelistet
National General Holdings Corp
NGHC
56,9 Mio. $ 2,44 %
2.162.500
– –
2014 Q2
16 Quartale
TFCF
9
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
53,1 Mio. $ 2,27 %
1.077.532
+485.486
+82 % +19 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
KRE-Symbol
10
CALL
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,72 Mrd. $
42,7 Mio. $ 1,83 %
+700.000
Neu +43,9 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
HALO-Symbol
11
Halozyme
HALO
11,4 Mrd. $
37,9 Mio. $ 1,62 %
2.245.000
– –
2016 Q1
9 Quartale
XLF-Symbol
12
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
33,2 Mio. $ 1,42 %
1.250.000
+750.000
+150 % +20,7 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
BEN-Symbol
13
Franklin Templeton
BEN
18,5 Mrd. $
30,5 Mio. $ 1,31 %
950.872
+657.600
+224 % +22 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
14
CALL
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
25,7 Mio. $ 1,1 %
+1.125.000
Neu +22,9 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
NG-Symbol
15
NovaGold Resources
NG
2,47 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,81 %
4.234.129
– –
2015 Q3
11 Quartale
TRCO
16
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
18,2 Mio. $ 0,78 %
476.411
+111.411
+31 % +4,22 Mio. $
2014 Q4
14 Quartale
HK
17
Nicht mehr gelistet
Halcon Resources Corporation
HK
18,2 Mio. $ 0,78 %
+4.140.000
Neu +20,1 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
X-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
17,5 Mio. $ 0,75 %
502.460
+447.160
+809 % +16 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
GASS-Symbol
19
StealthGas
GASS
306 Mio. $
14,7 Mio. $ 0,63 %
3.708.819
– –
2014 Q1
17 Quartale
MRTN-Symbol
20
Marten Transport
MRTN
982 Mio. $
11,7 Mio. $ 0,5 %
750.000
– –
2013 Q2
20 Quartale
TCRT-Symbol
21
Alaunos Therapeutics
TCRT
4,14 Mio. $
10,3 Mio. $ 0,44 %
22.737
– –
2013 Q2
20 Quartale
RTX-Symbol
22
CALL
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
9,38 Mio. $ 0,4 %
+119.175
Neu +9,33 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
7,82 Mio. $ 0,33 %
75.000
– –
2013 Q2
20 Quartale
SUN-Symbol
24
Sunoco
SUN
12,3 Mrd. $
7,61 Mio. $ 0,33 %
+305.000
Neu +8,1 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
OIH-Symbol
25
CALL
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,84 Mrd. $
6,57 Mio. $ 0,28 %
+12.500
Neu +6,69 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
1
2

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GMEI
Global Media & Entertainment Investments Nassau, Bahamas 77,8 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Data Collective IV
Data Collective IV Palo Alto, California 78,6 Mio. $ AUM 55,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ION Crossover Partners
ION Crossover Partners Herzliya Pituach, Israel 74,7 Mio. $ AUM
Mosaic Advisors
Mosaic Advisors Houston, Texas 74,5 Mio. $ AUM 27,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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IFS Group York, Pennsylvania 72,8 Mio. $ AUM
RCI
Ridgeback Capital Investments Miami Beach, Florida 80,9 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von MSD Partners für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt MSD Partners 45 Positionen im Wert von 2,33 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MSD Partners für Q2 2018 weist 13 neu, 9 erhöht, 3 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Halcon Resources Corporation: 4.140.000 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Altaba Inc mit einem geschätzten Wert von 75,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von MSD Partners im Q2 2018 war Halcon Resources Corporation: 4.140.000 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
  • MSD Partners hat seine Position in Franklin Templeton in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MSD Partners im Q2 2018 entfiel auf Altaba Inc und belief sich schätzungsweise auf 75,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von MSD Partners machen im Q2 2018 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,33 Mrd. $ aus.
  • MSD Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von MSD Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,33 Mrd. $.

Auf Grundlage der von MSD Partners für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .