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MSD Partners Portfolio-Positionen
AUM
76,8 Mio. $
Umschlag
30 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-34,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+34,75 %
AUM
3,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,82 Mrd. $
(+113 %)
Kapitalfluss
-423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,22 %
Position
41
Neu
5
Aufgestockt
2
Reduziert
7
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+9,2 Mio. $ |
| 2 |
EGLT
Egalet Corporation
EGLT
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
NBRV
Nabriva Therapeutics plc Ordinary Shares Ireland
NBRV
|
+469.129 $ |
| 4 |
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
|
+366.850 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+131 Mio. $ |
| 2 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+74,7 Mio. $ |
| 3 |
Cedar Fair
FUN
|
+66,8 Mio. $ |
| 4 |
US Foods
USFD
|
+54,6 Mio. $ |
| 5 |
Vistra
VST
|
+34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,36 % |
| 2 | Technologie | 7,65 % |
| 3 | Energie | 6,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,41 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 2,12 Mrd. $ | 61,9 % |
+8.440.000
| Neu | +2,08 Mrd. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 201 Mio. $ | 5,87 % |
800.000
+259.000
| +48 % | +63,9 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 156 Mio. $ | 4,56 % |
2.162.991
-143.801
| -6 % | -10,7 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
AABA
4
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 155 Mio. $ | 4,52 % |
2.338.587
-2.140.126
| -48 % | -131 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
5
SS&C Technologies
SSNC
18,3 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 3,13 % |
2.670.208
-177.990
| -6 % | -6,87 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
6
Coty
COTY
3,72 Mrd. $
| 97,5 Mio. $ | 2,85 % |
5.900.523
| – | – |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
|
7
Nexstar Media Group
NXST
6,2 Mrd. $
| 87 Mio. $ | 2,54 % |
1.397.247
-1.209.602
| -46 % | -74,7 Mio. $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
|
8
Apollo Global Management
APO
72,2 Mrd. $
| 67,3 Mio. $ | 1,96 % |
2.235.009
+319.538
| +17 % | +9,2 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
9
Restaurant Brands International
QSR
27 Mrd. $
| 60,1 Mio. $ | 1,75 % |
940.800
-470.561
| -33 % | -29,1 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
10
Halozyme
HALO
11,7 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 1,14 % |
2.245.000
| – | – |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
11
Cedar Fair
FUN
1,1 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 1,12 % |
600.665
-996.649
| -62 % | -66,8 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
12
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,5 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 1,11 % |
1.034.289
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
13
Ring Energy
REI
297 Mio. $
| 37,5 Mio. $ | 1,09 % |
2.588.266
| – | – |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
|
HRG
14
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
| 32,8 Mio. $ | 0,96 % |
2.102.335
-748.782
| -26 % | -12,1 Mio. $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
|
NGHC
15
Nicht mehr gelistet
National General Holdings Corp
NGHC
| 22,2 Mio. $ | 0,65 % |
1.162.500
| – | – |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
16
Alaunos Therapeutics
TCRT
4,24 Mio. $
| 20,9 Mio. $ | 0,61 % |
22.737
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
17
CALL
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
3,93 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,6 % |
+150.000
| Neu | +18,8 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
BKEP
18
Nicht mehr gelistet
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| 18,6 Mio. $ | 0,54 % |
3.256.390
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
19
NovaGold Resources
NG
3,02 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,51 % |
4.234.129
| – | – |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
|
TRCO
20
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 14,9 Mio. $ | 0,44 % |
365.000
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
21
StealthGas
GASS
299 Mio. $
| 12,3 Mio. $ | 0,36 % |
3.708.819
| – | – |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 10,9 Mio. $ | 0,32 % |
523.395
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
BMCH
23
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 10,3 Mio. $ | 0,3 % |
482.088
| – | – |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
24
Marten Transport
MRTN
989 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | 0,3 % |
750.000
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,21 % |
75.000
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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GMEI
Portfolio-Rückblick von MSD Partners für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt MSD Partners 41 Positionen im Wert von 3,43 Mrd. $, ein Anstieg um 113 % gegenüber 1,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
MSD Partners zog im Q3 2017 netto 423 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war US Foods – eine Position im geschätzten Wert von 54,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 8,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete MSD Partners eine neue Position in Egalet Corporation im Wert von 1,36 Mio. $.
- Der größte Kauf von MSD Partners im Q3 2017 war Egalet Corporation: 1.060.100 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.
- MSD Partners hat seine Position in Apollo Global Management in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MSD Partners im Q3 2017 entfiel auf Altaba Inc und belief sich schätzungsweise auf 131 Mio. $.
- MSD Partners hat seine Position in US Foods im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MSD Partners machen im Q3 2017 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,43 Mrd. $ aus.
- MSD Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von MSD Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 113 % auf 3,43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MSD Partners für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .